Aviva Inv.-Climate Trans.Gl.Eq.Fd.Fh AUD (LU2226715402)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 66. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 83 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)   6,80%
2023  13,73%
2022 -22,48%
2021  14,46%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  13,73%
2 Jahre  -6,10%
3 Jahre   0,30%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2226715402
WKN
A2QCCB
Währung
Australian Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
417.05 Mio. EUR
Auflagedatum
27.11.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Aviva Investors Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNY Mellon, Asset Servicing
Fondsmanager
Max Burns, Andrea Carzana

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
0,10%
Transaktionskosten
0,10%
Administrationsgebühr
0,125%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,2%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 50.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
66
Nachhaltigkeit EDA-Score
83
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-9-Fonds
Das Ziel des Fonds besteht darin, den Wert der Anlagen der Anteilseigner in einem langfristigen Zeitraum von mindestens 5 Jahren zu steigern und den Übergang zu einer Netto-Null-Wirtschaft und/oder einer Wirtschaft zu unterstützen, die u. a. widerstandsfähiger gegenüber der Klimaerwärmung ist. Erreicht werden soll dieses Ziel durch Investition in Aktien von Unternehmen, die entweder Lösungen zur Reduzierung der Auswirkungen des Klimawandels anbieten oder ihre Geschäftsmodelle auf eine Netto-Null-Wirtschaft und/oder die Klimaerwärmung umstellen, sowie durch die Zusammenarbeit mit und Mitwirkung in Portfoliounternehmen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

MICROSOFT DL-,00000625
7,44%
VISA INC. CL. A DL -,0001
4,76%
LINDE PLC EO -,001
4,68%
PTC INC. DL -,01
4,47%
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.
3,92%
SIEMENS AG NA O.N.
3,48%
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
3,37%
TRANE TECHNOLOG. PLC DL 1
3,07%
NVIDIA CORP. DL-,001
3,07%
WASTE MANAGEMENT (DEL.)
3,06%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

4 Tranchen Kosten
Aviva Inv.-Climate Trans.Gl.Eq.Fd.A USD
ISIN
LU2157504429
WKN
A2P215
1,70%
Aviva Inv.-Climate Trans.Gl.Eq.Fd.I USD
ISIN
LU2157504775
WKN
A2P217
1,10%
Aviva Inv.-Climate Trans.Gl.Eq.Fd.Z EUR
ISIN
LU2230278900
WKN
A2QCQ5
0,20%
Aviva Inv.-Climate Trans.Gl.Eq.Fd.Z GBP
ISIN
LU2230278736
WKN
A2QCQ4
0,20%

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