Cl. SICAV-Eth. ESG E. Small & Mid CAP I (LU2225829469)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 63. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die strenge Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 92 sogar im Spitzenfeld.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)   5,19%
2023  13,21%
2022 -19,27%
2021  17,53%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  13,21%
2 Jahre  -4,40%
3 Jahre   2,42%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2225829469
WKN
A2QB7G
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Auflagedatum
21.09.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Clartan Associés
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Banque de Luxembourg
Fondsmanager
Guillaume Brisset, Nikolay Marinov, Marc Effgen

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Europa
Investment Fokus
Mid Cap
Laufende Kosten
1,55%
Transaktionskosten
0,27%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,04%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 1.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
63
Nachhaltigkeit EDA-Score
92
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds CLARTAN ETHOS ESG EUROPE SMALL & MID CAP strebt über einen Zeitraum von mehr als 5 Jahren eine positive Performance in absoluten Zahlen und über der der wichtigsten europäischen Indizes (Small & Mid Cap) in EUR an, indem er die 8 SRI-Prinzipien von Ethos, dem Berater des Teilfonds in diesem Bereich, anwendet. ETHOS definiert das Anlageuniversum unter den Unternehmen, die ihre Herausforderungen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance überzeugend in Angriff nehmen, das Ziel verfolgen, einen positiven Beitrag zur Umwelt und zur Gesellschaft insgesamt zu leisten, auf Basis der Analyse von ESGKriterien, und einer Bewertung ihrer Strategie gegenüber dem Klimawandel sowie einer Einschätzung des positiven Beitrags ihrer Produkte und Dienstleistungen zur Lösung aktueller ökologischer und sozialer Herausforderungen ausgewählt.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

PUBLICIS GRP INH. EO 0,40
4,39%
KION GROUP AG
3,86%
ARCADIS NV EO-,02
3,84%
MUNTERS GROUP AB B
3,50%
ELIS S.A. EO 1,-
3,43%
SPIE S.A. EO 0,47
3,37%
KINGSPAN GRP PLC EO-,13
3,31%
VEOLIA ENVIRONNE. EO 5
3,23%
RECORDATI SPA EO -,125
2,90%
GEA GROUP AG
2,89%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
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WKN
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2,44%
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WKN
A2QB7H
1,40%

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.