Edmond de Rothschild Fund - Human Capital I EUR (LU2221885473)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 71. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 78 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	-1,41%
2024	12,72%
2023	12,81%
2022	-12,73%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	12,72%
2 Jahre	12,76%
3 Jahre	3,53%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2221885473
WKN: A3CNQW
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 72.06 Mio. USD
Auflagedatum: 01.06.2021
Geschäftsjahresbeginn: 1. April
KAG: Edmond de Rothschild Asset Management (Luxemburg)
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Edmond de Rothschild (Europe)
Fondsmanager: Aymeric GASTALDI, Jean-Philippe DESMARTIN

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Global
Laufende Kosten: 1,21%
Transaktionskosten: 0,17%
Performancegebühr: 15%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: € 500.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 71
Nachhaltigkeit EDA-Score: 78
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-9-Fonds

Das Ziel des Produkts ist es, die Performance seiner Benchmark durch Anlagen in Aktien und aktienbezogenen Instrumenten, die von Unternehmen begeben werden, die Wert auf Praktiken im Bereich Humankapital legen und Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Governance (ESG) erfüllen, zu übertreffen.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

MICROSOFT DL-,00000625: 6,23%
VISA INC. CL. A DL -,0001: 4,23%
SONY GROUP CORP.: 4,01%
TAIWAN SEMICON.MANU. TA10: 3,81%
S+P GLOBAL INC. DL 1: 3,68%
MEDTRONIC PLC DL-,0001: 3,49%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001: 3,10%
METLIFE INC. DL-,01: 3,02%
AIA GROUP LTD: 2,86%
RELX PLC LS -,144397: 2,81%

10 Tranchen	Kosten
Edmond de Rothschild Fund - Human Capital R EUR ISIN LU2331766050 WKN A3C7DP	2,52%
Edmond de Rothschild Fund - Human Capital A CHF ISIN LU2221884401 WKN A3CRRV	2,23%
Edmond de Rothschild Fund - Human Capital B EUR ISIN LU2221884666 WKN A3C5J4	2,17%
Edmond de Rothschild Fund - Human Capital A EUR ISIN LU2221884310 WKN A3CNNL	2,16%
Edmond de Rothschild Fund - Human Capital A USD ISIN LU2221884237 WKN A3C7DN	2,16%
Edmond de Rothschild Fund - Human Capital CR USD ISIN LU2221884740 WKN A3CRVW	1,57%
Edmond de Rothschild Fund - Human Capital CR EUR ISIN LU2221884823 WKN A2QQU9	1,57%
Edmond de Rothschild Fund - Human Capital K EUR ISIN LU2221885804 WKN A3CR20	1,47%
Edmond de Rothschild Fund - Human Capital I USD ISIN LU2221885390 WKN A3CRVV	1,38%
Edmond de Rothschild Fund - Human Capital J EUR ISIN LU2331765912 WKN A3DGG7	1,38%

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