MFS Meridian-Gl.New Disc.Fd.A1 USD (LU2219428500)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 66. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)   4,77%
2023  13,16%
2022 -23,26%
2021  20,13%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  13,16%
2 Jahre  -6,81%
3 Jahre   1,42%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2219428500
WKN
A2QBK0
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
6.26 Mio. USD
Auflagedatum
02.12.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. February
KAG
MFS Investment Management Company (Lux) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Eric Braz, Peter Fruzzetti, Michael Grossman, Sandeep Mehta, Nicholas Paul

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
1,85%
Transaktionskosten
0,13%
Maximaler Ausgabeaufschlag
6%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
66
Nachhaltigkeit EDA-Score
75
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in Aktienwerte von Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern. Der Fonds konzentriert seine Anlagen im Allgemeinen auf Unternehmen mit geringer bis mittlerer Marktkapitalisierung. Der Anlageverwalter kann neben anderen auch ESG-Faktoren (Environmental, Social, Governance) in seine fundamentale Investmentanalyse mit einbeziehen. Der Fonds fällt in den Geltungsbereich von Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ("SFDR") und fördert weder ökologische oder soziale Merkmale noch verfolgt er ein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungs- und/oder Anlagezwecken einsetzen, er wird Derivate jedoch nicht in erster Linie zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds verwenden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

HOWMET AEROSPACE DL-,01
2,48%
ICON PLC EO-,06
2,13%
ASM INTL N.V. EO-,04
2,09%
CRANSWICK PLC LS-,10
2,09%
GFL ENVIRONM.(SUB.VT.SH.)
2,07%
NS SOLUTIONS CORP.
1,95%
WESTINGH.AI.BR.T. DL-,01
1,95%
LKQ CORP. DL-,01
1,93%
AUB GROUP LTD.
1,89%
STERIS PLC DL 0,001
1,85%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

12 Tranchen Kosten
MFS Meridian-Gl.New Disc.Fd.C1 USD
ISIN
LU2219428849
WKN
A2QBK3
2,73%
MFS Meridian-Gl.New Disc.Fd.N1 USD
ISIN
LU2219428922
WKN
A2QBK4
2,48%
MFS Meridian-Gl.New Disc.Fd.A1 EUR
ISIN
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WKN
A2QBK1
1,98%
MFS Meridian-Gl.New Disc.Fd.AH1 EUR
ISIN
LU2219428765
WKN
A2QBK2
1,98%
MFS Meridian-Gl.New Disc.Fd.W1 GBP
ISIN
LU2219429144
WKN
A2QBK6
1,08%
MFS Meridian-Gl.New Disc.Fd.W1 USD
ISIN
LU2219429060
WKN
A2QBK5
1,08%
MFS Meridian-Gl.New Disc.Fd.WH1 EUR
ISIN
LU2219429490
WKN
A2QBK8
1,08%
MFS Meridian-Gl.New Disc.Fd.WH1 GBP
ISIN
LU2219429227
WKN
A2QBK7
1,08%
MFS Meridian-Gl.New Disc.Fd.I1 EUR
ISIN
LU2219429656
WKN
A2QBLA
0,98%
MFS Meridian-Gl.New Disc.Fd.I1 USD
ISIN
LU2219429573
WKN
A2QBK9
0,98%
MFS Meridian-Gl.New Disc.Fd.IH1 EUR
ISIN
LU2219429730
WKN
A2QBLB
0,98%
MFS Meridian-Gl.New Disc.Fd.IF1 USD
ISIN
LU2553550588
WKN
A3D1QT
0,68%

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