Fidelity Fd.Ta.TM 2060(E.)F.A-ACC-Euro (LU2218680481)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 69 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 25.04.2024)   6,48%
2023  12,43%
2022 -14,95%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  12,43%
2 Jahre  -2,22%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2218680481
WKN
A2QCKS
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
14.49 Mio. EUR
Auflagedatum
22.10.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. May
KAG
FIL Investment Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Fondsmanager
Eugene Philalithis, Rahul Srivatsa, Ayesha Akbar

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
1,95%
Transaktionskosten
0,20%
Administrationsgebühr
0,35%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,25%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,35%
Mindestkaufvolumen
$ 2.500,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
57
Nachhaltigkeit EDA-Score
69
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds strebt nach einem langfristigen Kapitalwachstum für Anleger, die vorhaben, einen erheblichen Teil ihrer Anlage im Jahr 2060 zurückzuziehen. Der Teilfonds investiert in der Regel in eine breite Palette von Märkten in aller Welt, die ein Engagement in Aktien, Anleihen, verzinslichen Wertpapieren, Geldmarktpapieren und Rohstoffen bieten.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

USA 23/24 ZO
9,83%
FIDLTY-SREJEQ ACCYNA
3,52%
APPLE INC.
3,49%
MICROSOFT DL-,00000625
3,16%
FIDLTY-SREPXJE ACCDLA
2,70%
FIDELITY US Q.INC.ETF ACC
1,64%
AMAZON.COM INC. DL-,01
1,46%
NVIDIA CORP. DL-,001
1,41%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
1,15%
VISA INC. CL. A DL -,0001
0,94%

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WKN
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WKN
A2QCKU
1,16%

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