ClearBridge UK Equity Income Fund - A (Mdis) GBP (LU2213481091)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 69. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Bei der genauen Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA ergibt sich lediglich die Bewertung 56.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) 9,65%
2024 10,43%
2023 7,55%
2022 -4,57%
2021 25,37%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 10,43%
2 Jahre 8,98%
3 Jahre 4,26%
4 Jahre 9,18%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2213481091
WKN
A2QCC3
Währung
Pound Sterling
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
monatlich
Fondsvolumen
23.13 Mio. GBP
Auflagedatum
14.09.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
Franklin Templeton International Services SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Ben Russon, Will Bradwell, Joanne Rands

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Großbritannien (UK)
Laufende Kosten
1,75%
Transaktionskosten
0,37%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,75%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,14%
Mindestkaufvolumen
$ 1.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
69
Nachhaltigkeit EDA-Score
56
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Angestrebt wird die Erzielung von Erträgen über der Benchmark (nach Abzug von Gebühren) sowie ein Anlagewachstum über einen Zeitraum von 3 bis 5 Jahren.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

SHELL PLC
4,88%
UNILEVER PLC
4,86%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
4,64%
ASTRAZENECA PLC
3,99%
BP PLC
3,92%
NATIONAL GRID PLC
3,77%
RELX PLC
3,52%
BAE SYSTEMS PLC
3,48%
BARCLAYS PLC
3,36%
HSBC HOLDINGS PLC
3,23%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

15 Tranchen Kosten
ClearBridge UK Equity Income Fund - N (acc) USD
ISIN
LU2213482065
WKN
A2QCC7
2,92%
ClearBridge UK Equity Income Fund - C (acc) USD
ISIN
LU2213481505
WKN
A2QCC5
2,75%
ClearBridge UK Equity Income Fund - A (acc) USD
ISIN
LU2213480101
WKN
A2QCC0
2,12%
ClearBridge UK Equity Income Fund - A (Qdis) GBP
ISIN
LU2213480366
WKN
A2QCC1
2,12%
ClearBridge UK Equity Income Fund - A (Qdis) USD
ISIN
LU2213480796
WKN
A2QCC2
2,12%
ClearBridge UK Equity Income Fund - A (Ydis) GBP
ISIN
LU2213481331
WKN
A2QCC4
2,12%
ClearBridge UK Equity Income Fund - A (acc) GBP
ISIN
LU2604360581
WKN
A3EEBQ
2,08%
ClearBridge UK Equity Income Fund - W (acc) GBP
ISIN
LU2213482222
WKN
A2QCC8
1,02%
ClearBridge UK Equity Income Fund - W (acc) USD
ISIN
LU2213482578
WKN
A2QCC9
1,02%
ClearBridge UK Equity Income Fund - W (Qdis) GBP
ISIN
LU2213482735
WKN
A2QCDA
1,02%
ClearBridge UK Equity Income Fund - W (Qdis) USD
ISIN
LU2213482909
WKN
A2QCDB
1,02%
ClearBridge UK Equity Income Fund - W (Ydis) GBP
ISIN
LU2213483113
WKN
A2QCDC
1,02%
ClearBridge UK Equity Income Fund - I (Ydis) GBP
ISIN
LU2213481844
WKN
A2QCC6
0,97%
ClearBridge UK Equity Income Fund - P2 (Qdis) GBP
ISIN
LU2604367164
WKN
A3EEBP
0,77%
ClearBridge UK Equity Income Fund - P2 (Qdis) USD
ISIN
LU2604367248
WKN
A3EEBR
0,77%
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In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht