Carmignac Portfolio Grande Europe FW USD Acc Hdg (LU2212178615)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 68. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 81 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 01.10.2025)	-12,28%
2024	20,71%
2023	13,49%
2022	-12,97%
2021	33,95%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	20,71%
2 Jahre	17,04%
3 Jahre	6,04%
4 Jahre	12,42%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2212178615
WKN: CARM26
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 614.52 Mio. EUR
Auflagedatum: 24.08.2020
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
Domizil: Luxemburg
Depotbank: BNP Paribas Securities Services, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager: Mark Denham

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Europa
Laufende Kosten: 1,35%
Transaktionskosten: 0,72%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: £ 2.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 68
Nachhaltigkeit EDA-Score: 81
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-9-Fonds

Ziel des Teilfonds ist es, seinen Referenzindikator (den MSCI Europe NR Index) über einen Zeitraum von mehr als fünf Jahren zu übertreffen. Zudem ist er bestrebt, nachhaltig mit dem Ziel langfristigen Wachstums anzulegen. Der Teilfonds ist ein europäischer Aktienteilfonds, der mindestens 75% seines Vermögens in Aktien aus dem Europäischen Wirtschaftsraum anlegt. Der Teilfonds kann ferner bis zu 25% seines Vermögens in Aktien der OECD-Länder außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums anlegen. Der Fonds kann bis zu 10% des Nettovermögens in Anleihen mit einem Rating unterhalb von "Investment Grade" investieren. Der Manager kann Relative-Value-Strategien zur Steigerung der Performance einsetzen, wobei er sich den relativen Wert verschiedener Instrumente zunutze macht. Es können auch Short-Positionen über Derivate eingegangen werden.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

UNILEVER PLC LS-,031111: 4,23%
L OREAL INH. EO 0,2: 3,95%
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1: 3,56%
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4: 3,35%
ASML HOLDING EO -,09: 3,29%
SAP SE O.N.: 3,26%
SIEMENS AG NA O.N.: 3,21%
HERMES INTERNATIONAL O.N.: 3,13%
UBS GROUP AG SF -,10: 2,71%
ALCON AG NAM. SF -,04: 2,56%

10 Tranchen	Kosten
Carmignac Portfolio Grande Europe E EUR Acc ISIN LU0294249692 WKN A0QYA1	3,19%
Carmignac Portfolio Grande Europe A USD Acc Hdg ISIN LU0807689079 WKN A1J2SB	2,52%
Carmignac Portfolio Grande Europe A CHF Acc Hdg ISIN LU0807688931 WKN A1J2SA	2,51%
Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR Acc ISIN LU0099161993 WKN A0DKM6	2,44%
Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR Ydis ISIN LU0807689152 WKN A1J2SC	2,44%
Carmignac Portfolio Grande Europe FW EUR Acc ISIN LU1623761951 WKN A2DSRL	1,99%
Carmignac Portfolio Grande Europe F EUR Ydis ISIN LU2139905785 WKN CARM93	1,79%
Carmignac Portfolio Grande Europe F EUR Acc ISIN LU0992628858 WKN A1W945	1,79%
Carmignac Portfolio Grande Europe IW EUR Acc ISIN LU2420652807 WKN A3DNN6	1,75%
Carmignac Portfolio Grande Europe I EUR Acc ISIN LU2420652633 WKN CARM28	1,60%

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