Macquarie Gl.Listed Real Ass.Fd.IF USD (LU2212082692)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 66. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 70 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 25.04.2024)   0,73%
2023   3,32%
2022   2,46%
2021  25,51%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   3,32%
2 Jahre   2,89%
3 Jahre   9,94%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2212082692
WKN
A2QDMJ
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Auflagedatum
30.09.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
Lemanik Asset Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Investor Services Bank S.A.
Fondsmanager
Stefan Lwenthal, Jürgen Wurzer

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Laufende Kosten
1,00%
Transaktionskosten
0,15%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
66
Nachhaltigkeit EDA-Score
70
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Kapitalzuwachs, Diversifizierung und Inflationsexposure anhand von Wertpapieren, die ein Engagement in Sachwerten bieten und eine Outperformance gegenüber dem festgelegten Referenzwert erzielen sollen.

So wird investiert

Anlageklassen

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Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

US TREASURY 2029
3,83%
USA 15.04.2025 0,1322375
3,78%
US TREASURY 2032
2,06%
US TREASURY FRN
1,88%
WELLTOWER INC. DL 1
1,66%
EQUINIX INC. DL-,001
1,62%
PROLOGIS INC. DL-,01
1,39%
SHELL PLC EO-07
1,26%
CELLNEX TELECOM SA EO-,25
1,17%
NEWMONT CORP. DL 1,60
1,07%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

10 Tranchen Kosten
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WKN
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A3DP1N
1,25%
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ISIN
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WKN
A3DP1M
1,22%
Macquarie Gl.Listed Re.Ass.Fd.A2 GBP
ISIN
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WKN
A3DP1Q
1,22%
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WKN
A3DXGJ
0,98%
Macquarie Gl.Listed Re.Ass.Fd.A3 GBP
ISIN
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WKN
A3DXGH
0,97%

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