Vontobel F.Tw.F.Sust.Sh.T.Bd.Inc.AHN H (LU2210410382)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 64. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 78 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)  -5,27%
2023   9,13%
2022  -1,59%
2021   3,54%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   9,13%
2 Jahre   3,63%
3 Jahre   3,60%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2210410382
WKN
A2QB6X
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
1167.03 Mio. GBP
Auflagedatum
27.08.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. September
KAG
Vontobel Asset Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Investor Services Bank S.A.
Fondsmanager
TwentyFour Asset Management LLP

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,61%
Transaktionskosten
0,17%
Administrationsgebühr
1,5%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0,3%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
64
Nachhaltigkeit EDA-Score
78
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-9-Fonds
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt eine positive Gesamtrendite über einen Zeitraum von drei Jahren an, wobei die annualisierte Volatilität nicht mehr als 3% betragen soll. Er fördert ökologische oder soziale Aspekte, verfolgt jedoch nicht das Ziel einer nachhaltigen Anlage. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. 4 Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere von Gesellschaften mit Investment- Grade-Rating und einer erwarteten Restlaufzeit von weniger als fünf Jahren. Die durchschnittliche Restlaufzeit darf nicht mehr als 3,5 Jahre betragen. Der Teilfonds wird entsprechend der Sichtweise des Anlageverwalters in Bezug auf angemessene ethische und nachhaltige Grundsätze überprüft. Ansatzart: Der Teilfonds fördert mittels eines Integrations- und Ausschlussansatzes ökologische und soziale Aspekte, indem er in Schuldtitel von Gesellschaften mit hervorragenden ESG-Ratings (Umwelt, Soziales und Governance) investiert. Die Gesellschaften müssen ein ESG-Rating oberhalb eines Mindestschwellenwerts aufweisen (wodurch ein Grossteil der vergleichbaren Benchmark ausgeschlossen wird). Dies beruht auf dem eigenen Bewertungsmodell des Anlageverwalters (positives Screening) und absoluten Verboten (negatives Screening) in bestimmten Sektoren.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

USA 23/25
5,21%
GROSSBRIT. 23/25
4,64%
USA 15.12.2025 4
3,65%
AXA 14/UND. FLR MTN
1,48%
PENSION INSUR.CORP. 14/24
1,39%
SIEMENS FIN 20/25 MTN
1,38%
LEGAL GENL GRP 15/45 FLR
1,38%
TESCO TRE.SV 19/25 MTN
1,37%
EXPERIAN FIN. 18/24 MTN
1,25%
Fsq 2021-1grx B 6.22084 12/16/2067
1,23%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

27 Tranchen Kosten
Vontobel F.Tw.F.Sust.Sh.T.Bd.Inc.H
ISIN
LU2597969380
WKN
A3D7XS
1,22%
Vontobel F.Tw.F.Sust.Sh.T.Bd.I.AH H
ISIN
LU2081487378
WKN
A2PWLN
1,18%
Vontobel F.Tw.F.Sust.Sh.T.Bd.I.H H
ISIN
LU2081487295
WKN
A2PWLR
1,18%
Vontobel F.Tw.F.Sust.Sh.T.Bd.Inc.H
ISIN
LU2388383049
WKN
A3C395
1,17%
Vontobel F.Tw.F.Sust.Sh.T.Bd.Inc.AQH
ISIN
LU2386632025
WKN
A3C4T6
1,17%
Vontobel F.Tw.F.Sust.Sh.T.Bd.Inc.HI
ISIN
LU2587300034
WKN
A3D7PD
0,81%
Vontobel F.Tw.F.Sust.Sh.T.Bd.Inc.HN H
ISIN
LU2081486644
WKN
A2PWLU
0,78%
Vontobel F.Tw.F.Sust.Sh.T.Bd.Inc.HN H
ISIN
LU2210410200
WKN
A2QB6W
0,78%
Vontobel F.Tw.F.Sust.Sh.T.Bd.Inc.AHN H
ISIN
LU2210409889
WKN
A2QB6T
0,78%
Vontobel F.Tw.F.Sust.Sh.T.Bd.Inc.HN H
ISIN
LU2210409707
WKN
A2QB6V
0,78%
Vontobel F.Tw.F.Sust.Sh.T.Bd.I.HI H
ISIN
LU2081486560
WKN
A2PWLS
0,74%
Vontobel F.Tw.F.Sust.Sh.T.Bd.I.AHI H
ISIN
LU2081486727
WKN
A2PWLP
0,74%
Vontobel F.Tw.F.Sust.Sh.T.Bd.Inc.AHI H
ISIN
LU2210410036
WKN
A2QB6Q
0,74%
Vontobel F.Tw.F.Sust.Sh.T.Bd.Inc.AHI H
ISIN
LU2210409616
WKN
A2QB6R
0,74%
Vontobel F.Tw.F.Sust.Sh.T.Bd.Inc.AQN
ISIN
LU2081486057
WKN
A3C94D
0,72%
Vontobel F.Tw.F.Sust.Sh.T.Bd.Inc.N
ISIN
LU2081485836
WKN
A3C94E
0,72%
Vontobel F.Tw.F.Sust.Sh.T.Bd.Inc.AN
ISIN
LU2386632371
WKN
A3C4T8
0,71%
Vontobel F.Tw.F.Sust.Sh.T.Bd.I.AQHNG H
ISIN
LU2081486487
WKN
A3C6TG
0,64%
Vontobel F.Tw.F.Sust.Sh.T.Bd.I.AQHNG H
ISIN
LU2403268092
WKN
A3C6TF
0,64%
Vontobel F.Tw.F.Sust.Sh.T.Bd.I.HNG H
ISIN
LU2081486214
WKN
A2PWLT
0,62%
Vontobel F.Tw.F.Sust.Sh.T.Bd.Inc.HNG H
ISIN
LU2386631720
WKN
A3C4UA
0,62%
Vontobel F.Tw.F.Sust.Sh.T.Bd.Inc.HNG H
ISIN
LU2386631993
WKN
A3C4T7
0,62%
Vontobel F.Tw.F.Sust.Sh.T.Bd.Inc.HR
ISIN
LU2270707578
WKN
A2QKXE
0,60%
Vontobel F.Tw.F.Sust.Sh.T.Bd.Inc.AQNG
ISIN
LU2081485679
WKN
A2PZB6
0,56%
Vontobel F.Tw.F.Sust.Sh.T.Bd.Inc.NG
ISIN
LU2081485323
WKN
A2PZB8
0,56%
Vontobel F.Tw.F.Sust.Sh.T.Bd.Inc.AQG
ISIN
LU2081485596
WKN
A2PZB4
0,52%
Vontobel F.Tw.F.Sust.Sh.T.Bd.Inc.G
ISIN
LU2081485240
WKN
A2PZB7
0,52%