Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 03.05.2024) | 4,64% |
| 2023 | 8,25% |
| 2022 | 8,43% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 8,25% |
| 2 Jahre | 8,34% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2210151341
- WKN
- A2QCNS
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 280.82 Mio. USD
- Auflagedatum
- 24.09.2020
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. May
- KAG
- FIL Investment Management (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
- Fondsmanager
- Matt Jones, Hiten Savani
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Alternative Investments, Hedgefonds Single Strategie
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,94%
- Transaktionskosten
- 0,82%
- Performancegebühr
- 15%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5,25%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,35%
- Mindestkaufvolumen
- $ 2.500,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 67
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Teilfonds ist bestrebt, bei geringer Korrelation zu traditionellen Anlageklassen mittel- bis langfristig eine positive absolute Rendite zu erzielen. Der Teilfonds wird dies durch Long- und Short-Positionen auf Aktien von Unternehmen und damit verbundenen Instrumenten erreichen, durch die Engagements in Unternehmen aus der ganzen Welt sowie in Barmitteln, Barmitteläquivalenten und Geldmarktinstrumenten aufgebaut werden. Der Teilfonds wird Positionen in Unternehmen aufbauen, die er als attraktiv erachtet, während er Short-Positionen in solchen Unternehmen hält, die er für unattraktiv hält. Dafür setzt er eine Vielzahl von Instrumenten ein. Zu den Instrumenten mit Bezug zu Aktien von Unternehmen können Optionsscheine, Vorzugsaktien, Bezugsrechte, Wandelanleihen, Hinterlegungsscheine wie American Depositary Receipts und Global Depositary Receipts sowie Aktienanleihen oder Partizipationsscheine gehören.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC
- 9,00%
- JPMORGAN CHASE DL 1
- 2,47%
- FACEBOOK INC.A DL-,000006
- 2,36%
- WELLS FARGO + CO.DL 1,666
- 2,33%
- FAR EASTONE TELE. TA 10
- 2,18%
- T-MOBILE US INC.DL,-00001
- 2,15%
- TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
- 2,11%
- PINDUODUO INC. SP.ADR/4
- 2,08%
- APOLLO GL.M.NEW DL-,00001
- 2,05%
- EXPEDIA GRP INC. DL-,0001
- 1,94%
