Fidelity Fd.Ab.Re.Gl.F.I.F.A Acc EUR H (LU2207571022)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)   1,38%
2023   3,93%
2022  -2,94%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   3,93%
2 Jahre   0,43%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2207571022
WKN
FF0184
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Auflagedatum
24.09.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. May
KAG
FIL Investment Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Fondsmanager
Claudio Ferrarese, Tim Foster

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Alternative Investments, Hedgefonds Single Strategie
Region
Global
Laufende Kosten
1,34%
Transaktionskosten
0,63%
Administrationsgebühr
0,35%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,25%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,35%
Mindestkaufvolumen
$ 2.500,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
57
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Teilfonds ist bestrebt, mittel- bis langfristig eine positive absolute Rendite zu erzielen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

(B) UST BILLS 0% 12/21/23
33,19%
(NZGB) New Zealand Government
3,45%
(FRTR) France (Govt Of)
1,90%
(THAMES) THAMES WTR FIN 4.375% 1/31 RGS
1,52%
(PACLIF) PACIFIC 5.375% 11/30/28 RGS
1,34%
(EFNCN) ELEMENT F 6.319% 12/4/28 144A
1,33%
(MBONO) MEXICO GOVT 8% 05/24/35
1,31%
(NYLIFE) NEW YORK 4.95% 12/07/29 RGS
1,19%
(ISTNBL) ISTANBUL ME 10.5% 12/06/28 RGS
1,16%
(ROSW) ROCHE FINANCE 3.586% 12/36 RGS
1,13%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

11 Tranchen Kosten
Fidelity Fd.Ab.Re.Gl.F.I.F.E Acc EUR H
ISIN
LU2207570305
WKN
FF0189
2,23%
Fidelity Fd.Ab.Re.Gl.F.I.F.A Acc SGD H
ISIN
LU2207571535
WKN
FF0186
1,97%
Fidelity Fd.Ab.Re.Gl.F.I.F.A Acc SGD
ISIN
LU2207569554
WKN
FF0185
1,97%
Fidelity Fd.Ab.Re.Gl.F.I.F.A Acc USD
ISIN
LU2207571451
WKN
FF0187
1,97%
Fidelity Fd.Ab.Re.Gl.F.I.F.A Dis USD
ISIN
LU2207569638
WKN
FF0188
1,97%
Fidelity Fd.Ab.Re.Gl.F.I.F.W Acc GBP H
ISIN
LU2207570057
WKN
FF0192
1,47%
Fidelity Fd.Ab.Re.Gl.F.I.F.Y Acc EUR H
ISIN
LU2207569711
WKN
FF0193
1,47%
Fidelity Fd.Ab.Re.Gl.F.I.F.Y Acc SGD
ISIN
LU2207570131
WKN
FF0194
1,47%
Fidelity Fd.Ab.Re.Gl.F.I.F.Y Acc USD
ISIN
LU2207647020
WKN
FF0195
1,47%
Fidelity Fd.Ab.Re.Gl.F.I.F.I Acc EUR
ISIN
LU2207569802
WKN
FF0190
1,28%
Fidelity Fd.Ab.Re.Gl.F.I.F.I Acc USD
ISIN
LU2207569984
WKN
FF0191
1,28%