UI I - ValuFocus - Anteilklasse H 1CU (LU2206987005)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 53. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.07.2026) 7,00%
2025 -0,14%
2024 16,49%
2023 26,74%
2022 -26,85%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr -0,14%
2 Jahre 7,85%
3 Jahre 13,81%
4 Jahre 1,91%
5 Jahre 7,74%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2206987005
WKN
A2P9BC
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
55.10 Mio. USD
Auflagedatum
29.07.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Universal-Investment-Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Fondsmanager
Montrusco Bolton Investments Inc.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
1,10%
Transaktionskosten
0,10%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
1%
Depotgebühr
0,07%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
53
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Das Ziel des Teilfonds ist es, durch die Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien, die mit Hilfe einer spezifischen Fundamentalresearch-Methodik an den globalen Aktienmärkten - mit Ausnahme der Schwellenländer - ausgewählt werden, eine bessere Performance als der MSCI World Net Total Return USD (Bloomberg Ticker M1WO) zu erzielen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001
7,43%
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001
6,21%
Apple Inc. Registered Shares o.N.
5,69%
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001
5,66%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625
5,34%
Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166
3,56%
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001
3,37%
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01
3,03%
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09
3,03%
Amphenol Corp. Registered Shares Cl.A DL-,001
2,99%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
UI I - ValuFocus - Anteilklasse ECU
ISIN
LU2079399270
WKN
A2PU33
0,90%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)