Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund W-ACC-GBP (LU2206821378)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 66. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 79 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	13,34%
2024	3,18%
2023	19,27%
2022	-14,84%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	3,18%
2 Jahre	10,94%
3 Jahre	1,58%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2206821378
WKN: FF0297
Währung: Pound Sterling
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 419.57 Mio. EUR
Auflagedatum: 22.07.2020
Geschäftsjahresbeginn: 1. May
KAG: FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fondsmanager: Vincent Durel

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Euroland
Laufende Kosten: 1,07%
Transaktionskosten: 0,33%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5,25%
Rücknahmegebühr: 0%
Mindestkaufvolumen: $ 2.500,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 66
Nachhaltigkeit EDA-Score: 79
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-9-Fonds

Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen in nachhaltige Anlagen an. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die Ländern der Europäischen Währungsunion (WWU) notiert sind, dort ihren Hauptsitz haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben und auf Euro lauten. Der Teilfonds ist bestrebt, in nachhaltige Anlagen zu investieren, die zu Umwelt- oder Sozialzielen beitragen, die mit einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen ("SDGs") im Einklang stehen. Der Teilfonds darf (ergänzend und nur bis zu 20 % seines Vermögens) liquide Mittel, Geldmarktinstrumente und andere Anlagen halten, die zur Absicherung und effizienten Portfolioverwaltung eingesetzt werden. Der Teilfonds ist bestrebt, eine bessere CO2-Bilanz als die Benchmark zu erreichen. Die CO2-Bilanz ist definiert als die Anzahl der Tonnen an CO2-Emissionen pro 1 Mio. USD Umsatz. Der Investmentmanager schließt Anlagen in Emittenten mit einem MSCI ESG-Rating unter "BBB" aus.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

ASML HOLDING EO -,09: 7,79%
SAP SE O.N.: 5,07%
SIEMENS AG NA O.N.: 4,61%
L OREAL INH. EO 0,2: 4,54%
ALLIANZ SE NA O.N.: 4,18%
BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49: 3,81%
LEGRAND S.A. INH. EO 4: 3,60%
INTESA SANPAOLO: 3,50%
HERMES INTERNATIONAL O.N.: 3,24%
ENEL S.P.A. EO 1: 3,00%

7 Tranchen	Kosten
Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund E-ACC-Euro ISIN LU0238202773 WKN A0MJQF	3,00%
Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund A-ACC-Euro ISIN LU0238202427 WKN A0H0V4	2,25%
Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund A-ACC-HUF ISIN LU2268341760 WKN FF0296	2,25%
Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund A-Euro ISIN LU2219351876 WKN A2QNTG	2,25%
Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund Y-ACC-Euro ISIN LU0318939419 WKN A0MZMN	1,40%
Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund I-ACC-Euro ISIN LU2084129654 WKN A2PVH1	1,22%
Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund X-ACC-Euro ISIN LU2247934644 WKN FF0298	0,42%

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