AGIF-Allianz Dyn.Mu.A.S SRI 15 IT2 EUR (LU2202893389)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 83 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)   2,39%
2023   8,82%
2022 -12,72%
2021   5,77%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   8,82%
2 Jahre  -2,54%
3 Jahre   0,15%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2202893389
WKN
A2P8HP
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
1854.06 Mio. EUR
Auflagedatum
28.09.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Allianz Gl.Investors
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
Fondsmanager
Marcus Stahlhacke

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
0,61%
Transaktionskosten
0,09%
All-in-fee
0,74%
Maximale Umschichtungsgebühr
2%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 4.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
57
Nachhaltigkeit EDA-Score
83
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Langfristiger Kapitalzuwachs durch Investitionen in eine breite Palette von Anlageklassen mit Schwerpunkt auf globalen Aktien-, Renten- und Geldmärkten, um im Einklang mit der nachhaltigen und verantwortungsvollen Anlagestrategie (SRI-Strategie) und mit dem mittelfristig eine Performance zu erreichen, die mit der eines Mischportfolios innerhalb einer Volatilitätsspanne von 3 % bis 7 % vergleichbar ist. Die Einschätzung der Volatilität der Kapitalmärkte durch den Investmentmanager ist ein wichtiger Faktor in diesem Prozess. Ziel ist es, im mittel- bis langfristigen Durchschnitt eine Volatilität des Anteilspreises innerhalb einer Bandbreite von 3 % bis 7 % nicht zu unter- oder überschreiten, ähnlich wie bei einem Portfolio, das zu 15 % aus globalen Aktien und zu 85 % aus auf Euro lautenden Anleihen weltweiter Emittenten besteht.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

ARAMEA RENDIT PL NACHALTIG-I
2,49%
ISHARES EUR HY CORP ESG EURA
2,39%
LG ESG EM GV B LC IND-IEURUH
1,70%
ALLIANZ-US SHDU HI B-WTH2EUR
1,39%
MICROSOFT CORP
1,21%
NVIDIA CORP
1,07%
AMAZON.COM INC
0,80%
ALPHABET INC-CL A
0,70%
FRANCE (GOVT OF) FIX 3.500% 25.04.2026
0,65%
EUROPEAN UNION NGEU FIX 2.750% 04.02.2033
0,64%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

13 Tranchen Kosten
AGIF-Allianz Dyn.Mu.A.S SRI 15 CT2 EUR
ISIN
LU1462192250
WKN
A2APJD
1,83%
AGIF-Allianz Dyn.Mu.A.S SRI 15 CT EUR
ISIN
LU1304665919
WKN
A141XV
1,63%
AGIF-Allianz Dyn.Mu.A.S SRI 15 A EUR
ISIN
LU1089088071
WKN
A117VN
1,33%
AGIF-Allianz Dyn.Mu.A.S SRI 15 AQ EUR
ISIN
LU1377963175
WKN
A2AFPW
1,33%
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ISIN
LU1548496022
WKN
A2DKAG
1,33%
AGIF-Allianz Dyn.Mu.A.S SRI 15 AT2 H CHF
ISIN
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WKN
A2AEDL
1,13%
AGIF-Allianz Dyn.Mu.A.S SRI 15 R EUR
ISIN
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WKN
A2DXTH
0,88%
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ISIN
LU1652855492
WKN
A2DVPB
0,88%
AGIF-Allianz Dyn.Mu.A.S SRI 15 I EUR
ISIN
LU1089088154
WKN
A117VP
0,78%
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ISIN
LU1602092162
WKN
A2DQ0Q
0,78%
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ISIN
LU2420271244
WKN
A3D7N6
0,78%
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ISIN
LU2393953414
WKN
A3C4HN
0,61%
AGIF-Allianz Dyn.Mu.A.S SRI 15 WT EUR
ISIN
LU1327551674
WKN
A2ADM1
0,61%