ODDO BHF Polaris Balanced CN-CHF [H] (LU2192035785)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 04.12.2025)	-1,89%
2024	6,07%
2023	15,10%
2022	-7,65%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	6,07%
2 Jahre	10,49%
3 Jahre	4,08%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2192035785
WKN: A2P8BP
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 1199.73 Mio. EUR
Auflagedatum: 04.03.2021
Geschäftsjahresbeginn: 1. September
KAG: ODDO BHF AM (LU)
Domizil: Luxemburg
Depotbank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fondsmanager: Tilo Andreas Wannow, Martin Fechtner

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Ausgewogen
Region: Global
Laufende Kosten: 1,36%
Transaktionskosten: 0,11%
Performancegebühr: 10%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
Rücknahmegebühr: 0%
Mindestkaufvolumen: CHF 100,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 62
Nachhaltigkeit EDA-Score: 76
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Das Ziel einer Anlage in den Teilfonds besteht darin, ein attraktives Vermögenswachstum mit verminderten Wertschwankungen zu erzielen, indem wertorientierte Anlagen und überdurchschnittlich nachhaltige Fondsanlagen aufgebaut werden. Der Teilfonds investiert weltweit in eine ausgewogene Kombination aus Aktien, Anleihen und Geldmarktanlagen. Die Aktienallokation schwankt zwischen 35% und 60%. Festverzinsliche Anlagen umfassen in erster Linie Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefe. Bis zu 10% des Vermögens dürfen in Aktien von Investmentfonds und ETFs investiert werden. Bis zu 10% des Fondsvermögens dürfen in Anteile von Investmentfonds und ETFs investiert werden. Bis zu 10% des Vermögens können auch in Edelmetallzertifikaten angelegt werden, die das Ziel verfolgen, die Preisentwicklung der Basiswerteexakt nachzubilden ("Delta-1-Zertifikate"). Im Rahmen der Verwaltung des Teilfonds können auch Finanztermingeschäfte zum Einsatz kommen.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD: 3,97%
Amphenol Corp.: 1,97%
Broadcom Inc.: 1,83%
ODDO BHF EM.CON.DEM.CIWEO: 1,62%
Alphabet Inc.: 1,54%
Allianz SE: 1,51%
Thermo Fisher Scientific Inc.: 1,48%
Microsoft Corp.: 1,44%
NVIDIA Corp.: 1,34%
ODDO BHF-EU.CR.S.D. CP: 1,34%

9 Tranchen	Kosten
ODDO BHF Polaris Balanced CRw-EUR ISIN LU1864504425 WKN A2JR3D	1,64%
ODDO BHF Polaris Balanced DRw-EUR ISIN LU0319574272 WKN A0M08R	1,64%
ODDO BHF Polaris Balanced CR-EUR ISIN LU1849527939 WKN A2JPT4	1,54%
ODDO BHF Polaris Balanced DNw-EUR ISIN LU1781769358 WKN A2JEN8	1,48%
ODDO BHF Polaris Balanced CN-EUR ISIN LU1849527855 WKN A2JPT5	1,41%
ODDO BHF Polaris Balanced GCW-EUR ISIN LU1849528077 WKN A2JPT6	1,13%
ODDO BHF Polaris Balanced DIw-EUR ISIN LU2192035512 WKN A2P8BM	0,96%
ODDO BHF Polaris Balanced CIw-EUR ISIN LU2032046984 WKN A2PN0X	0,90%
ODDO BHF Polaris Balanced CI-EUR ISIN LU2192035868 WKN A2P8BQ	0,86%

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