M&G (Lux) Income Allocation Fund USD X-H Inc (LU2178217977)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 72 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 04.12.2025) -4,59%
2024 10,49%
2023 4,52%
2022 -6,00%
2021 19,89%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 10,50%
2 Jahre 7,47%
3 Jahre 2,78%
4 Jahre 6,81%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2178217977
WKN
A2P5MA
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
monatlich
Fondsvolumen
666.86 Mio. EUR
Auflagedatum
24.06.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
M&G Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Steven Andrew, Stefano Amato, Maria Municchi

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
2,74%
Transaktionskosten
0,32%
Administrationsgebühr
0,15%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,4%
Mindestkaufvolumen
€ 1.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
62
Nachhaltigkeit EDA-Score
72
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds zielt darauf ab: Steigende Erträge über einen beliebigen Zeitraum von drei Jahren, und Kapitalwachstum von durchschnittlich 2-4 % pro Jahr über einen beliebigen Zeitraum von drei Jahren unter Anwendung von ESG-Kriterien. Der Fonds investiert in der Regel direkt in einen Mix von ertragsorientierten Vermögenswerten, einschließlich Barmittel (d. h. in zulässige Einlagen) sowie Vermögenswerte, die schnell realisiert werden können, aus aller Welt und in jeder Währung, innerhalb der folgenden Allokationsbereiche: 40-80 % in festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Anleihen und ABS-Anleihen), 10-50 % in Unternehmensaktien, 0-20 % in sonstige Vermögenswerte (einschließlich Wandelanleihen und Coco-Bonds).

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

USA 25/35
11,24%
TREASURY BILL 0% 27/01/2026
8,56%
BUNDANL.V.24/54
6,76%
M&G(Lux)Global Em.Mkt.Fd.C Dis EUR
5,66%
GROSSBRIT. 24/54 FLR
5,06%
USA 25/55
4,95%
M+G(L)I1-J.S.CS CIYND
3,08%
SECR.T.NACIO 22/33 F
3,07%
PERU 25/35
3,05%
SOUTH AFR. 2035 R2035
2,97%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

27 Tranchen Kosten
M&G (Lux) Income Allocation Fund ZAR X-H F1 Inc
ISIN
LU2365387708
WKN
MG0108
3,07%
M&G (Lux) Income Allocation Fund USD X-H Acc
ISIN
LU2402426055
WKN
MG0105
3,06%
M&G (Lux) Income Allocation Fund USD X-H-F Inc
ISIN
LU2249902946
WKN
MG0106
3,06%
M&G (Lux) Income Allocation Fund EUR B Acc
ISIN
LU1582985112
WKN
A2DYAX
2,56%
M&G (Lux) Income Allocation Fund EUR B Q Inc
ISIN
LU1582985203
WKN
A2DYAY
2,56%
M&G (Lux) Income Allocation Fund SGD A-H Inc
ISIN
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WKN
A2DYA6
2,11%
M&G (Lux) Income Allocation Fund SGD A-H Acc
ISIN
LU1582987324
WKN
A2DYA5
2,11%
M&G (Lux) Income Allocation Fund USD A-H F Inc
ISIN
LU2153606798
WKN
MG0104
2,09%
M&G (Lux) Income Allocation Fund USD A-H Inc
ISIN
LU1582986433
WKN
A2DYBC
2,09%
M&G (Lux) Income Allocation Fund CHF A-H Acc
ISIN
LU1582987084
WKN
A2DYAM
2,08%
M&G (Lux) Income Allocation Fund ZAR A-H F1 Inc
ISIN
LU2365387617
WKN
MG0107
2,08%
M&G (Lux) Income Allocation Fund USD A-H F1 Inc
ISIN
LU2984222047
WKN
WK03QQ
2,07%
M&G (Lux) Income Allocation Fund USD A-H Acc
ISIN
LU1582986359
WKN
A2DYBB
2,06%
M&G (Lux) Income Allocation Fund EUR A Acc
ISIN
LU1582984818
WKN
A2DYAQ
2,06%
M&G (Lux) Income Allocation Fund EUR A Q Inc
ISIN
LU1582985039
WKN
A2DYAU
2,06%
M&G (Lux) Income Allocation Fund EUR A Inc
ISIN
LU1582984909
WKN
A2DYAR
2,05%
M&G (Lux) Income Allocation Fund SGD C-H Inc
ISIN
LU1582987753
WKN
A2DYA8
1,27%
M&G (Lux) Income Allocation Fund SGD C-H Acc
ISIN
LU1582987670
WKN
A2DYA7
1,25%
M&G (Lux) Income Allocation Fund CHF C-H Acc
ISIN
LU1582987167
WKN
A2DYAN
1,23%
M&G (Lux) Income Allocation Fund USD C-H Inc
ISIN
LU1582986607
WKN
A2DYBE
1,22%
M&G (Lux) Income Allocation Fund USD C-H Acc
ISIN
LU1582986516
WKN
A2DYBD
1,21%
M&G (Lux) Income Allocation Fund EUR C Acc
ISIN
LU1582985385
WKN
A2DYAZ
1,20%
M&G (Lux) Income Allocation Fund EUR C Inc
ISIN
LU1582985625
WKN
A2DYA0
1,20%
M&G (Lux) Income Allocation Fund EUR C Q Inc
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WKN
A2DYA1
1,20%
M&G (Lux) Income Allocation Fund EUR CI Acc
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WKN
A2DYA2
1,16%
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A2PV7Z
1,06%
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0,52%
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Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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