State Street World Universal Index Equity Fund I EUR Portfolio Hedged (LU2168639685)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 64. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 70 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 16.01.2026) 1,93%
2025 16,44%
2024 19,36%
2023 20,21%
2022 -17,73%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 16,44%
2 Jahre 17,89%
3 Jahre 18,66%
4 Jahre 8,28%
5 Jahre 11,34%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2168639685
WKN
A2P30E
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
4146.22 Mio. USD
Auflagedatum
18.06.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
State Street Global Advisors Limited
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
0,30%
Transaktionskosten
0,01%
Administrationsgebühr
0,025%
Rücknahmegebühr
2%
Depotgebühr
0,004%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 3.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
64
Nachhaltigkeit EDA-Score
70
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance der weltweiten Aktienmärkte der Industrieländer nachzubilden. Der Fonds ist ein indexnachbildender Fonds (auch passiv verwalteter Fonds genannt). Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des MSCI World Universal Index (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) so genau wie möglich nachzubilden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NVIDIA Corp.
4,57%
Apple Inc.
3,69%
Broadcom Inc.
3,22%
Alphabet Inc.
3,06%
Microsoft Corp.
2,33%
Amazon.com Inc.
2,00%
Tesla Inc.
1,08%
VISA Inc.
1,02%
JPMorgan Chase & Co.
0,77%
Eli Lilly and Company
0,77%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
State Street World Universal Index Equity Fund I GBP
ISIN
LU3233868382
WKN
A41VWC
0,28%
State Street World Universal Index Equity Fund I
ISIN
LU1159235362
WKN
A14Z4Z
0,27%
State Street World Universal Index Equity Fund P SEK Accumulating
ISIN
LU1159235529
WKN
A2JM7K
0,07%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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