AZ Fund 1 - AZ Allocation - Trend - B-EUR (ACC) (LU2168564149)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 71. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025)	7,97%
2024	11,43%
2023	16,71%
2022	-14,03%
2021	18,29%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	11,43%
2 Jahre	14,04%
3 Jahre	3,79%
4 Jahre	7,24%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2168564149
WKN: A2P6RF
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 2730.27 Mio. EUR
Auflagedatum: 18.12.2020
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: AZ Fund Management SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: BNP Paribas, Luxembourg Branch
Fondsmanager: Gioivanni Errigo

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Global
Laufende Kosten: 4,00%
Transaktionskosten: 0,70%
Performancegebühr: 20%
Managementgebühr: 2,16%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 1%
Rücknahmegebühr: 2,5%
Mindestkaufvolumen: € 1.500,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 71
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

The Sub-fund's investment objective is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio primarily made up of equities issued by companies worldwide. Equity exposure is actively managed and depends on, among other factors, the overall valuation of the equity markets. The lower the valuation of equity markets, the higher the net exposure to equities, and vice versa. Although the Sub-fund will normally be primarily - if not wholly - invested in equities, the portfolio manager may reduce or even eliminate the equity component of the portfolio and invest exclusively in money market instruments and debt securities during periods when, in the opinion of the portfolio manager, there are not sufficient opportunities to invest in equities with attractive returns, because the valuations of equity markets are high and/or in the event of negative macroeconomic developments.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

NVIDIA CORP: 5,10%
MICROSOFT CORP: 5,00%
APPLE INC: 3,60%
AMAZON.COM INC: 3,00%
ALPHABET INC-CL A: 2,60%
META PLATFORMS INC-CLASS A: 2,50%
GENERAL ELECTRIC: 1,80%
BROADCOM INC: 1,80%
COSTCO WHOLESALE CORP: 1,80%
MASTERCARD INC - A: 1,70%

7 Tranchen	Kosten
AZ Fund 1 - AZ Allocation - Trend - A-EUR (ACC) ISIN LU2168564065 WKN A2P6RE	4,70%
AZ Fund 1 - AZ Allocation - Trend - A-JPY (ACC) ISIN LU2168563844 WKN A2P6RM	4,00%
AZ Fund 1 - AZ Allocation - Trend - A-JPY HE (ACC) ISIN LU2168563687 WKN A2P6RL	4,00%
AZ Fund 1 - AZ Allocation - Trend - A-USD HE (ACC) ISIN LU2168564222 WKN A2P6RG	4,00%
AZ Fund 1 - AZ Allocation - Trend - I-EUR (ACC) ISIN LU2168564495 WKN A2P6RH	2,70%
AZ Fund 1 - AZ Allocation - Trend - R-EUR (DIS) ISIN LU2609567446 WKN AZ0030	1,70%
AZ Fund 1 - AZ Allocation - Trend - N-USD (ACC) ISIN LU2582523143 WKN AZ0029	1,30%

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