Rothschild & Co WM - Renten Global - P (LU2148400570)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 56. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 79 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.10.2025) 1,51%
2024 1,80%
2023 4,91%
2022 -7,92%
2021 -1,04%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 1,80%
2 Jahre 3,35%
3 Jahre -0,55%
4 Jahre -0,67%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2148400570
WKN
A2P2D5
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
104.30 Mio. EUR
Auflagedatum
01.07.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Axxion SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Banque de Luxembourg

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,53%
Transaktionskosten
0,07%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,03%
Mindestkaufvolumen
€ 100,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
56
Nachhaltigkeit EDA-Score
79
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

BUNDANL.V. 21/33 INFL.LKD
3,58%
BAD.-WUERTT.LSA 23/33
3,30%
BUNDANL.V.22/32
2,91%
RHEINL.PF.SCHATZ.V.2024
2,57%
BNG BK 22/32 MTN
2,44%
LVMH 23/33 MTN
2,35%
LAND NRW SCHATZ 16 R1416
2,27%
KRED.F.WIED.20/30 MTN
2,24%
ESM 23/33 MTN
2,12%
MUZ.F.-M.EUROPEYLD HEOACH
2,05%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Rothschild & Co WM - Renten Global - M
ISIN
LU2148400653
WKN
A2P2D6
0,68%
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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

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