Assenagon Funds Value Size Global (RS) (LU2146179432)

fynup Bewertung: Gut

★
★
★
★
★

Qualität

★
★
★
★
★

Kosten

★
★
★
★
★

Nachhaltigkeit

★
★
★
★
★

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 74. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	6,61%
2024	17,63%
2023	12,81%
2022	-9,58%
2021	31,62%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	17,63%
2 Jahre	15,20%
3 Jahre	6,26%
4 Jahre	12,10%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2146179432
WKN: A2P13Z
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 687.19 Mio. EUR
Auflagedatum: 15.06.2020
Geschäftsjahresbeginn: 1. October
KAG: Assenagon Asset Management SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Fondsmanager: Daniel Jakubowski, Dorian Ruffini

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Global
Laufende Kosten: 0,58%
Transaktionskosten: 0,10%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,05%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: € 100.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 74
Nachhaltigkeit EDA-Score: 75
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der Fonds strebt mittelfristig die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses durch die Partizipation an der Wertentwicklung des globalen Aktienmarkts an, wobei zwischenzeitliche Wertschwankungen toleriert werden. Die Integration von ESG-Kriterien und die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken zielen darauf ab, Vorgaben für eine nachhaltige Geldanlage zu erfüllen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne dass die Investitionen auf ein bestimmtes Benchmarkuniversum beschränkt sind. Erträge können ausgeschüttet werden. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

COWELL E HLDGS NEW DL-004: 0,45%
AUTODESK INC.: 0,44%
CORMEDIX INC. DL-,001: 0,43%
TOREX GOLD RES INC.: 0,43%
DECKERS OUTDOOR DL-,01: 0,43%
GOLDMAN SACHS GRP INC.: 0,43%
NEWMONT CORP. DL 1,60: 0,42%
SYNCHRONY FIN. DL-,001: 0,42%
SCHLUMBERGER DL-,01: 0,42%
VALERO ENERGY CORP.DL-,01: 0,42%

4 Tranchen	Kosten
Assenagon Funds Value Size Global (P2) ISIN LU2146179192 WKN A2P13W	1,81%
Assenagon Funds Value Size Global (P) ISIN LU2146178970 WKN A2P13V	1,81%
Assenagon Funds Value Size Global (R) ISIN LU2146179275 WKN A2P13X	0,86%
Assenagon Funds Value Size Global (I2) ISIN LU2146177063 WKN A2P13G	0,82%

Sichere dir mehr Nettorendite mit der Nettopolizze

Nutze die Kosten-Steuervorteile der Nettopolizze und schließe online ab.
Wenn du noch Fragen hast, buche eine Online-Beratung (30 Minuten kostenfrei).

Jetzt investieren Jetzt Beratung buchen

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Walter Hager

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Mehr erfahren

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Christian Prantner

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Mehr erfahren

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.