GAMA Fd-Gl.Bd.Opportunities F EUR (LU2138277079)

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.05.2023)	0,43%
2022	-18,33%

Annualisiert (per 31.12.2022)
-
1 Jahr	-18,33%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN: LU2138277079
WKN: A2P70P
Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Global
Risiko-Ertragsprofil: SRI 3
Auflagedatum: 18.06.2020
KAG: FundPartner Solutions (Europe) SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Pictet & Cie (Europe) SA
Fondsmanager: Manuel Streiff, Rajeev De Mello, Jérôme Strecker, Christophe Forest

Gebühren

Laufende Kosten: 0,59%
Transaktionskosten: 0,05%
Rücknahmegebühr: 0%
Maximale Umschichtgebühr: 2%
Managementgebühr: 0,4%
Depotgebühr: 0,06%
Clean-Share: Ja
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Fondsvolumen: 210.45 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen: € 20.000.000,00
Ausschüttungsintervall: jährlich

The investment objective of the Sub-Fund is to generate returns of 4% per annum over cash rates in the medium term with a realized volatility of less than 5%. There can be no assurance that the investment objective will be achieved. The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

United Mexican States: 9,40%
Federal Republic of Germany: 3,70%
Republic of Poland: 3,30%
Republic of Italy: 3,00%
Russian Federation: 2,10%
Nota Do Tesouro Nacional: 1,90%
Commonwealth of Australia: 1,60%
Tikehau Capital SCA: 1,60%
Czech Republic: 1,40%
United States of America: 1,40%

Tranchen

Das Gleiche mit unterschiedlichen Kosten

14 Tranchen	Kosten
GAMA Fd-Gl.Bd.Opportunities R USD H ISIN LU1280945988 WKN GF0005	1,35%
GAMA Fd-Gl.Bd.Opportunities R GBP H ISIN LU2138275297 WKN GF0014	1,33%
GAMA Fd-Gl.Bd.Opportunities R CHF H ISIN LU1280945715 WKN GF0004	1,31%
GAMA Fd-Gl.Bd.Opportunities R EUR ISIN LU1280945558 WKN GF0006	1,28%
GAMA Fd-Gl.Bd.Opportunities P CHF H ISIN LU1280945632 WKN GF0001	0,87%
GAMA Fd-Gl.Bd.Opportunities P USD H ISIN LU1280945806 WKN GF0003	0,87%
GAMA Fd-Gl.Bd.Opportunities P EUR ISIN LU1280945475 WKN GF0002	0,84%
GAMA Fd-Gl.Bd.Opportunities N CHF H ISIN LU2138276345 WKN GF0012	0,77%
GAMA Fd-Gl.Bd.Opportunities N EUR ISIN LU2138276261 WKN GF0013	0,74%
GAMA Fd-Gl.Bd.Opportunities F GBP H ISIN LU2138277822 WKN GF0009	0,68%
GAMA Fd-Gl.Bd.Opportunities F CHF H ISIN LU2138277665 WKN GF0007	0,67%
GAMA Fd-Gl.Bd.Opportunities F USD H ISIN LU2138277319 WKN GF0011	0,67%
GAMA Fd-Gl.Bd.Opportunities F USD H ISIN LU2138277749 WKN GF0010	0,67%
GAMA Fd-Gl.Bd.Opportunities F EUR ISIN LU2138277582 WKN GF0008	0,64%

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