Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2133248612
- WKN
- A2P60K
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 133.98 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 03.08.2020
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- ETHENEA Independent Investors SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- DZ PRIVATBANK S.A.
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Unternehmen
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,22%
- Transaktionskosten
- 0,10%
- Performancegebühr
- 10%
- All-in-fee
- 1,07%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 59
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Ziel der Anlagepolitik des Exclusive Solutions Funds - Bond Invest I (EUR) ist es, durch ein aktives Portfoliomanagement das Kapital der Anleger zu erhalten und gleichzeitig eine langfristig adäquate Rendite zu erzielen, unter Minimierung der Schwankungsbreite des Teilfondspreises (geringe Volatilität). Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- JPMORGAN CHASE 14/26 MTN
- 2,49%
- ARVAL SERV.L 22/26 MTN
- 2,15%
- SCHNEIDER EL 23/25 MTN
- 2,14%
- ADIDAS AG ANL 22/25
- 2,13%
- PROLOGIS 14/26
- 2,11%
- KERING 22/25 MTN
- 2,09%
- APPLE 14/26
- 2,06%
- VISA 22/26
- 2,05%
- JAB HOLDINGS 18/26
- 2,05%
- INFINEON TECH. MTN 20/26
- 2,04%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 5 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Exclusive SF.- Bond Invest I C
|
2,17%
|
Exclusive SF.- Bond Invest I F H
|
0,96%
|
Exclusive SF.- Bond Invest I E H
|
0,96%
|
Exclusive SF.- Bond Invest I A
|
0,94%
|
Exclusive SF.- Bond Invest I B
|
0,94%
|
