AXA WF Longevity Economy F Cap. EUR H (LU2129420225)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 64. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)   3,43%
2023   4,33%
2022 -18,15%
2021   7,87%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   4,33%
2 Jahre  -7,59%
3 Jahre  -2,70%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2129420225
WKN
A2P1EJ
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
210.51 Mio. USD
Auflagedatum
07.04.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
AXA Funds Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)
Fondsmanager
Stephen Kelly, Gregg BRIDGER

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
1,18%
Transaktionskosten
0,25%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
64
Nachhaltigkeit EDA-Score
75
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds strebt einen langfristigen, in USD gemessenen Kapitalzuwachs an, indem er in Aktien und aktienähnliche Instrumente investiert, die von Unternehmen ausgegeben werden, die mit der Alterung der Bevölkerung und der steigenden Lebenserwartung weltweit in Verbindung stehen, und indem er einen ESG-Ansatz anwendet.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

LVMH EO 0,3
3,09%
AMER. EXPRESS DL -,20
3,03%
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
3,02%
FRESHPET INC. DL-,001
2,87%
ABBOTT LABS
2,86%
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
2,71%
VEEVA SYSTEMS A DL-,00001
2,55%
MERCK CO. DL-,01
2,54%
BOSTON SCIENTIFIC DL-,01
2,44%
THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1
2,38%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

10 Tranchen Kosten
AXA WF Longevity Economy E Cap. USD
ISIN
LU0266013639
WKN
A0MKS4
2,76%
AXA WF Longevity Economy A Cap. EUR H
ISIN
LU1830283831
WKN
A2JNK2
2,29%
AXA WF Longevity Economy A Cap. EUR
ISIN
LU0266013126
WKN
A0MKS3
2,26%
AXA WF Longevity Economy A Cap. USD
ISIN
LU0266013472
WKN
A0MJYM
2,26%
AXA WF Longevity Economy A Cap. SGD
ISIN
LU0964943350
WKN
A1W4PR
2,25%
AXA WF Longevity Economy F Cap. USD
ISIN
LU0266013803
WKN
A0MKS6
1,42%
AXA WF Longevity Economy F Cap. GBP
ISIN
LU1830284136
WKN
A2JNK5
1,41%
AXA WF Longevity Economy F Cap. EUR
ISIN
LU0266013712
WKN
A0MKS5
1,41%
AXA WF Longevity Economy I Cap. USD
ISIN
LU1830284219
WKN
A2JNK6
1,12%
AXA WF Longevity Economy M Cap. EUR
ISIN
LU1016633452
WKN
A14RY7
0,42%

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.