Focused SICAV - Equity Overlay Fund I CHF, Anteilsklasse F-acc, CHF (LU2099998119)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 74. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025) 1,44%
2024 26,11%
2023 11,33%
2022 -7,69%
2021 25,33%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 26,11%
2 Jahre 18,49%
3 Jahre 9,03%
4 Jahre 12,89%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2099998119
WKN
A2P14U
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
82.82 Mio. CHF
Auflagedatum
30.03.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. November
KAG
UBS Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Dal Col Mario, Hammar Daniel, Purtschert Markus

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
0,68%
Transaktionskosten
0,02%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
74
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Das Anlageziel des Teilfonds ist auf einen langfristigen Vermögenszuwachs ausgerichtet. Dazu wird hauptsächlich ein direktes oder indirektes, weltweites Engagement in Aktien angestrebt. Die Referenzwährung des Fonds ist der CHF. Zur Umsetzung der Anlagestrategie kann der Portfoliomanager in verschiedene Anlageinstrumente wie einzelne Aktien, Einlagen, OGAund OGAW-konforme Aktien- und/oder Geldmarktfonds, OGAWzugelassene Zertifikate und Derivate investieren. Die Teilfonds können strategische Positionen weltweit in Aktien aufbauen und werden durch den Einsatz von Derivaten auf taktischer Ebene ein gehebeltes Engagement (sowohl in Long- als auch Short-Positionen) an den Aktienmärkten von bis zu 500% entwickeln.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

INVESCOMI MSCI USA ESG A
17,38%
UBS FDSO-MSCI USA SF AADL
17,35%
UBS I.-MSCI USA U.E.AADL
17,33%
X(IE) - MSCI USA 1C
15,99%
UBSLFS-MSCI EMU AAEO
8,18%
UBS(LUX)MNY MKT CHF U-XAC
7,63%
UBSLFS-MSCI JAPAN AAYN
5,10%
UBSLFS-MSCI CANADA AACD
3,06%
UBS MSCI PACIFIC EX JPN USDA
2,57%
X(IE) - MSCI NORDIC 1D
1,55%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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Unsere Kompetenz im Rampenlicht