Protea Fund - BAM Swiss Family Enterprises I Acc CHF (LU2099690336)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025) 8,51%
2024 -0,68%
2023 13,23%
2022 -28,43%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr -0,68%
2 Jahre 6,05%
3 Jahre -6,98%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2099690336
WKN
A2QCTK
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
63.48 Mio. CHF
Auflagedatum
18.05.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
FundPartner Solutions (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Pictet & Cie (Europe) S.A.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Laufende Kosten
1,25%
Transaktionskosten
0,06%
Performancegebühr
20%
Managementgebühr
0,8%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
59
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
The Sub-Fund Protea Fund - BAM Swiss Family Enterprises (the "Sub-Fund") is a medium/high risk vehicle aiming to provide growth of capital by investing primarily in a portfolio of Swiss listed companies with a family ownership. It may be suitable for investors who are seeking long term growth potential offered through investment in equities and are more concerned with maximising long term returns than minimising possible short term losses. The investment horizon should be at least 3-5 years.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
Protea Fund - BAM Swiss Family Enterprises R Acc CHF
ISIN
LU2099690849
WKN
A2QCTL
1,74%
Protea Fund - BAM Swiss Family Enterprises Z Acc CHF
ISIN
LU2133135843
WKN
A2QCTM
1,00%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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