ABN AMRO Funds Portfolio High Quality Impact Bonds E EUR Capitalisation (LU2096463232)

Jährliche Performance
2024	2,86%
2023	6,80%
2022	-13,07%
2021	-1,48%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	2,86%
2 Jahre	4,81%
3 Jahre	-1,53%
4 Jahre	-1,51%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2096463232
WKN: ABN110
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Auflagedatum: 28.09.2020
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: ABN AMRO Inv. Sol.
Domizil: Luxemburg
Depotbank: State Street Bank International GmbH

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Global
Laufende Kosten: 0,15%
Transaktionskosten: 0,07%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1%
Rücknahmegebühr: 0%
Mindestkaufvolumen: € 5.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-9-Fonds

Portfolio High Quality Impact Bonds gehört zur Kategorie der Single- Manager-Fonds. Der Fonds strebt nach einer mittelfristigen Wertsteigerung seiner Anlagen, indem er vorwiegend in auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment Grade und in andere fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investiert. Der Fonds kann zur Erreichung seines Ziels auch eine Vielzahl von Instrumenten einsetzen, insbesondere Forward Rate Notes, Devisenterminkontrakte (einschließlich nicht lieferbarer Termingeschäfte), Zinsfutures, Anleihefutures und OTC-Swaps wie Zinsswaps und Credit Default Swaps sowie Strategien (z. B. Renditekurven- und Arbitragestrategien durch Anlagen in den oben aufgeführten Wertpapieren und derivativen Instrumenten).

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

REPUBLIC OF ICELAND 3.5% ...: 4,15%
ASIAN DEVELOPMENT BANK: 3,84%
CAISSE D'AMORT DETTE SOC 3....: 3,42%
AFRICAN DEVELOPMENT BANK 2....: 3,34%
KFW 2.875 '32 EUR: 3,07%
NEDWBK 3.0 '31 EUR: 3,06%
SOCIETE DU GRAND PARIS: 2,62%
OSEO SA 2.125% 29/11/2027: 2,60%
BNG BANK N.V. 3.500% 27/09/...: 2,49%
ADIF - ALTA VELOCIDAD: 2,46%

2 Tranchen	Kosten
ABN AMRO Funds Portfolio High Quality Impact Bonds R EUR Distribution ISIN LU2608637208 WKN A3EE52	0,49%
ABN AMRO Funds Portfolio High Quality Impact Bonds I EUR Capitalisation ISIN LU2579956827 WKN ABN025	0,43%

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