William Blair SICAV - Emerging Markets Debt Local Currency Fund - R hedged USD (LU2093702632)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 72 im mittleren Bereich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	14,49%
2024	-8,50%
2023	16,05%
2022	-6,28%
2021	-4,31%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	-8,50%
2 Jahre	3,04%
3 Jahre	-0,16%
4 Jahre	-1,22%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2093702632
WKN: A2PZVC
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 57.18 Mio. USD
Auflagedatum: 24.06.2020
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: FundRock Management Company SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Citibank Europe plc, Luxembourg Branch
Fondsmanager: Marcelo Assalin, Lewis Jones

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Emerging Markets
Laufende Kosten: 0,75%
Transaktionskosten: 0,80%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0%
Rücknahmegebühr: 0%
Mindestkaufvolumen: $ 1.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 58
Nachhaltigkeit EDA-Score: 72
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Ziel des Produkts ist die Generierung von risikobereinigten Renditen durch Anlagen in Lokalwährungen und Lokalzinsen von Schwellenländern. Das Produkt investiert in ein diversifiziertes Portfolio, das überwiegend aus Schuldinstrumenten (d. h. Schuldverschreibungen, Anleihen, Zertifikaten usw.) zusammengesetzt ist, die in den Währungen von Entwicklungsländern ("Schwellenländern") in Lateinamerika, Asien, Mitteleuropa, Osteuropa, Afrika und dem Nahen Osten begeben werden und/oder auf diese Währungen lauten, mit strategischem Schwerpunkt auf einem Zinsdurations- und/oder Währungsexposure in Schwellenländern. Das Produkt kann darüber hinaus maximal ein Drittel seines Nettovermögens in Schuldinstrumente investieren, die von anderen Ländern, darunter auch OECD-Mitgliedstaaten, begeben werden, die auf Hartwährung lauten und ein Engagement in Hartwährungen aufweisen.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

MEXICO 2034 M: 3,76%
RUMAENIEN 18/26: 3,06%
SOUTH AFR. 2049: 2,92%
POLEN 21/26: 2,87%
I.A.D.B 23/33 MTN: 2,65%
MALAYSIA 2028 0513: 2,56%
BRAZIL 25/32 ZO: 2,34%
MALAYSIA 2038 0418: 2,20%
MALAYSIA 19/34: 2,05%
SOUTH AFR. 2030: 1,94%

7 Tranchen	Kosten
William Blair SICAV - Emerging Markets Debt Local Currency Fund - A USD ISIN LU2093695323 WKN A2PZW8	2,00%
William Blair SICAV - Emerging Markets Debt Local Currency Fund - I USD ISIN LU2093697535 WKN A2PZW4	2,00%
William Blair SICAV - Emerging Markets Debt Local Currency Fund - J USD ISIN LU2093699408 WKN A2PZUJ	1,55%
William Blair SICAV - Emerging Markets Debt Local Currency Fund - R hedged EUR ISIN LU2093702392 WKN A2PZVF	1,55%
William Blair SICAV - Emerging Markets Debt Local Currency Fund - R hedged GBP ISIN LU2093702475 WKN A2PZVV	1,55%
William Blair SICAV - Emerging Markets Debt Local Currency Fund - R USD ISIN LU2093701667 WKN A2PZVL	1,55%
William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund S USD ISIN LU2666580282 WKN A3ETDN	1,05%

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