DNB Fund - Stable Alpha A (ACC) EUR (LU2092772800)

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 02.12.2025)	2,98%
2024	9,29%
2023	5,51%
2022	-3,27%
2021	3,07%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	9,29%
2 Jahre	7,38%
3 Jahre	3,71%
4 Jahre	3,55%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2092772800
WKN: A2PWUN
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 82.17 Mio. EUR
Auflagedatum: 25.02.2020
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: FundPartner Solutions (Europe) SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Bank Pictet & Cie (Europe) AG
Fondsmanager: Daniel Berg, Kim Stefan Anderson

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Multiasset
Region: Global
Laufende Kosten: 0,91%
Transaktionskosten: 0,29%
Performancegebühr: 15%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 2%
Rücknahmegebühr: 0%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
Nachhaltigkeit EDA-Score: 86
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

Der Teilfonds strebt moderate laufende Erträge und mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs an.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

NIEDERLANDE 25/25 ZO: 21,31%
OESTERREICH 25/26 ZO: 19,95%
BRD USCHAT.AUSG.24/10: 12,54%
BRD USCHAT.AUSG.24/11: 10,02%
DNB Fund - TMT Absolute Return EUR: 8,59%
DNB Boligkreditt AS 4.45 01.21.2031: 1,78%
SpareBank 1 Boligkreditt AS 4.29 15.11.2030: 1,11%
NORDEA EIEND 22/29: 1,10%
NORWAY 20/30: 0,95%
SpareBank 1 Østlandet 5.407 15.06.2028: 0,78%

4 Tranchen	Kosten
DNB Fund - Stable Alpha N (ACC) NOK ISIN LU2092773105 WKN A2PWUR	0,93%
DNB Fund - Stable Alpha Institutional A (SEK) ISIN LU3085608563 WKN A41ANE	0,80%
DNB Fund - Stable Alpha D1 (ACC) NOK ISIN LU2092772719 WKN A2PWUM	0,80%
DNB Fund - Stable Alpha S2 (ACC) EUR ISIN LU2546615464 WKN A3DXGU	0,64%

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