DNB Fund - Stable Alpha A (ACC) EUR (LU2092772800)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 48. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 86 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.07.2026) -1,22%
2025 3,47%
2024 9,29%
2023 5,51%
2022 -3,27%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 3,46%
2 Jahre 6,34%
3 Jahre 6,06%
4 Jahre 3,65%
5 Jahre 3,53%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2092772800
WKN
A2PWUN
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
92.89 Mio. EUR
Auflagedatum
25.02.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
FundPartner Solutions (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Bank Pictet & Cie (Europe) AG, succursale de Luxembourg
Fondsmanager
Daniel Berg, Kim Stefan Anderson

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Laufende Kosten
0,93%
Transaktionskosten
0,15%
Performancegebühr
15%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
48
Nachhaltigkeit EDA-Score
86
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds strebt moderate laufende Erträge und mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Teilfonds legt in Aktienwerte und Wertpapiere mit Aktienmerkmalen wie Wandlungsrechte oder Optionsscheine, in fest- oder variabel verzinsliche Schuldinstrumente und andere Schuldtitel sowie in liquide Vermögenswerte in beliebiger Währung an. Nicht mehr als 10 % des Nettovermögens des Teilfonds sind in Schuldtiteln mit einem Rating von unter B- oder einer vergleichbaren Kreditqualität investiert, falls die Anleihen nach dem Erwerb herabgestuft werden. Eventuelle Anlagen in andere OGAW oder OGA dürfen 10 % des Nettovermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Schwellenmärkten investieren. Darüber hinaus wird der Teilfonds jeweils nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in die nachfolgenden Anlageklassen investieren: (i) bedingte Wandelanleihen, (ii) forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und hypothekarisch besicherte Wertpapiere (MBS).

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

NIEDERLANDE 26/26 ZO
18,84%
OESTERREICH 26/26 ZO
17,70%
BRD USCHAT.AUSG.25/09
10,45%
BRD USCHAT.AUSG.25/10
10,43%
DNB Fund - TMT Absolute Return EUR
8,07%
NORDEA EIEND 25/32
2,94%
NORWAY 20/30
2,62%
DNB Boligkreditt AS 4.45 21.01.2031
1,57%
Haugaland Kraft AS 5.253 24.03.2032
0,99%
SpareBank 1 Boligkreditt AS 4.29 15.11.2030
0,59%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

5 Tranchen Kosten
DNB Fund - Stable Alpha N (ACC) NOK
ISIN
LU2092773105
WKN
A2PWUR
0,99%
DNB Fund - Stable Alpha D1 (ACC) NOK
ISIN
LU2092772719
WKN
A2PWUM
0,94%
DNB Fund - Stable Alpha C1 (ACC) EUR
ISIN
LU2092772636
WKN
A2PWUL
0,71%
DNB Fund - Stable Alpha C2 (ACC) SEK
ISIN
LU3085608563
WKN
A41ANE
0,68%
DNB Fund - Stable Alpha S2 (ACC) EUR
ISIN
LU2546615464
WKN
A3DXGU
0,51%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)