GAMA FUNDS - Global Short-Dated Opportunities N Acc CHF hedge (LU2092461040)

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 08.12.2025)	1,95%
2024	-0,06%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	-0,06%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2092461040
WKN: A40DZ1
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 294.87 Mio. EUR
Auflagedatum: 14.04.2021
Geschäftsjahresbeginn: 1. October
KAG: FundPartner Solutions (Europe) SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Bank Pictet & Cie (Europe) AG
Fondsmanager: Jérôme Strecker, Rajeev De Mello, Christophe Forest, Manuel Streiff

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Global
Laufende Kosten: 0,51%
Transaktionskosten: 0,29%
Managementgebühr: 0,3%
Administrationsgebühr: 0,06%
Maximale Umschichtungsgebühr: 2%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,06%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: CHF 5.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2

This Sub-Fund is a medium-risk vehicle aiming to provide income and capital growth in the reference currency of each share class, by investing in worldwide debt securities and via the use of credit default swaps ('CDS') indices. It may be suitable for investors with an investment horizon of 3 years and more. The investment objective of the Sub-Fund is to generate risk-adjusted returns of 2% per annum over cash rates in the medium term with a realized volatility of less than 3%. There can be no assurance that the investment objective will be achieved. The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

United States of America Developed Sovereigns USA: 6,50%
Canton of Zurich Government-Related CHE: 2,10%
Israel Electric Government-Related ISR: 0,70%
Pershing Square Closed-End Fund USA: 0,70%
BICECORP SA Financials CHL: 0,70%
ProCredit Holding AG Financials DEU: 0,70%
Fonplata Government-Related Supra: 0,70%
Hungary Government International BondEmerging Sovereigns HUN: 0,70%
Enel Chile SA Utilities CHL: 0,70%
Harley-Davidson Financial Services IncIndustrials USA: 0,70%

14 Tranchen	Kosten
GAMA FUNDS - Global Short-Dated Opportunities R Acc CHF hedge ISIN LU2092459226 WKN A40DZ4	1,15%
GAMA FUNDS - Global Short-Dated Opportunities R USD ISIN LU2092459499 WKN GF0028	1,13%
GAMA FUNDS - Global Short-Dated Opportunities R Acc EUR ISIN LU2092459143 WKN A40DZ5	1,10%
GAMA FUNDS - Global Short-Dated Opportunities P Acc CHF hedge ISIN LU2092460158 WKN A40DZ3	0,90%
GAMA FUNDS - Global Short-Dated Opportunities P Dis USD ISIN LU2092459812 WKN A40JZ2	0,90%
GAMA FUNDS - Global Short-Dated Opportunities P Acc USD hedge ISIN LU2092460232 WKN A40DZ2	0,89%
GAMA FUNDS - Global Short-Dated Opportunities P Acc EUR ISIN LU2092460075 WKN A3EMFG	0,86%
GAMA FUNDS - Global Short-Dated Opportunities N Acc USD hedge ISIN LU2092461123 WKN A3EMWY	0,80%
GAMA FUNDS - Global Short-Dated Opportunities N Acc EUR ISIN LU2092460828 WKN A3EMWX	0,76%
GAMA FUNDS - Global Short-Dated Opportunities F Dis CHF hedge ISIN LU2092461552 WKN A40DYY	0,72%
GAMA FUNDS - Global Short-Dated Opportunities F Acc CHF hedge ISIN LU2092461982 WKN A40DYX	0,70%
GAMA FUNDS - Global Short-Dated Opportunities F Acc USD hedge ISIN LU2092462014 WKN A40DYZ	0,70%
GAMA FUNDS - Global Short-Dated Opportunities F Dis EUR ISIN LU2092461479 WKN A40DZ0	0,66%
GAMA FUNDS - Global Short-Dated Opportunities F Acc EUR ISIN LU2092461800 WKN A40DZ6	0,66%

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