DNB Fund - Asian Mid Cap N (ACC) NOK (LU2090050696)

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025) 2,77%
2024 11,71%
2023 -1,45%
2022 -18,88%
2021 12,09%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 11,71%
2 Jahre 4,92%
3 Jahre -3,70%
4 Jahre 0,03%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2090050696
WKN
A2PWB6
Währung
Norwegian Krone
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
54.97 Mio. EUR
Auflagedatum
28.05.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
FundPartner Solutions (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Bank Pictet & Cie (Europe) AG
Fondsmanager
Abhishek Thepade

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Asien excl. Japan
Investment Fokus
Mid Cap
Laufende Kosten
0,92%
Transaktionskosten
0,55%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
Nachhaltigkeit EDA-Score
74
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

WIWYNN CORP. TWD 10
3,99%
WUXI BIOLOGICS-0,0000083
3,77%
MINTH GROUP LTD HD-,10
3,75%
DB INSURANCE SW 500
3,33%
WOORI FINANCIAL GR.SW5000
3,15%
ALCHIP TECHNOLOGIES TA 10
3,15%
COWELL E HLDGS NEW DL-004
3,00%
CHROMA ATE TA 10
2,91%
ASIA VITAL COMPON. TA 10
2,87%
XPENG INC. CL.A DL-,00001
2,64%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
DNB Fund - Asian Mid Cap A (ACC) EUR
ISIN
LU0067059799
WKN
986071
2,12%
DNB Fund - Asian Mid Cap A (ACC) SEK
ISIN
LU2553958237
WKN
A3EA5U
2,12%
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