DECALIA SICAV - World Compounders I USD P (LU2088671644)

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025)	3,04%
2024	26,63%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	26,63%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2088671644
WKN: A2P7E4
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Auflagedatum: 19.12.2019
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: FundPartner Solutions (Europe) SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Pictet & Cie (Europe) AG
Fondsmanager: Damien Weyermann, Sandro Occhilupo

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Global
Laufende Kosten: 1,31%
Transaktionskosten: 0,20%
Performancegebühr: 10%
Managementgebühr: 0,7%
Administrationsgebühr: 0,1%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,8%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: $ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4

The Sub-Fund's investment objective is to seek attractive long-term capital growth, measured in US dollars (USD), by investing in equities of global companies identified as quality compounders by the Investment Manager, based on fundamental features including but not limited to proven winning business models with attractive capital returns, consistent shareholder return policies, improving ESG credentials, and sustained high relative free cash flow generation. The Sub-Fund will invest at least two-thirds of its net assets in worldwide developed markets equities and equity-related securities (including but not limited to Real Estate Investment Trusts (REITs), depositary receipts) of global companies offering above market average dividend growth prospects. The choice of investments will neither be limited by geographical area (except a maximum of 20% of the Sub-Fund's net assets in emerging countries), economic sector nor in terms of currencies in which investments will be denominated. However, depending on financial market conditions, a specific focus may be put on a single country (or some countries) and/or on a single currency and/or on a single economic sector.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Nvidia: 3,90%
Prysmian: 3,70%
IBM: 3,70%
UniCredit: 3,70%
Meta Platforms: 3,40%
Microsoft Corporation: 3,30%
SAP SE: 3,00%
Broadcom: 3,00%
Alphabet: 2,90%
Lam Research: 2,90%

2 Tranchen	Kosten
DECALIA SICAV - World Compounders A1 EUR P H ISIN LU2126197958 WKN A3DJ8Z	2,36%
DECALIA SICAV - World Compounders R USD P ISIN LU2088671487 WKN A2P7E2	1,71%

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