Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2085925480
- WKN
- A2PVHV
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 405.40 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 08.07.2020
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
- KAG
- IPConcept (Luxemburg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- DZ PRIVATBANK S.A.
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,22%
- Transaktionskosten
- 0,09%
- Anlageberatergebühr
- 1,01%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 6,5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,065%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 54
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 75
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Exklusiv Portfolio SICAV - Renten (Teilfonds) strebt als Anlageziel an, sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung international in Geldmarktinstrumenten anzulegen, um angemessene langfristigen Wertzuwachs zu erreichen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Währungen
Top-Ten Titel
- 3.00?%?Finnland?v.?23(2033)
- 1,50%
- 2.75?%?Europäische?Union?23(2026)
- 1,40%
- 3.75?%?EIB?v.?23(2033)
- 1,40%
- 4.125?%?KfW?v.?23?(2033)
- 1,40%
- 2.60?%?Deutschland?v.?23(2033)
- 1,40%
- 2.90?%?Österreich?v.?23(2033)
- 1,30%
- 0.25?%?Niederlande?v.?15?(2025)
- 1,30%
- 0.40?%?Deutschland?v.?22(2024)
- 1,30%
- 3.00?%?Belgien?v.?23?(2033)
- 1,30%
- 3.25?%?Europäische?Union?23(2034)
- 1,30%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Exklusiv Portfolio SICAV-Renten R
|
1,74%
|
Exklusiv Portfolio SICAV-Renten I
|
0,31%
|
