Exklusiv Portfolio SICAV - Renten B (LU2085925480)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 53. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 84 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) 2,42%
2024 1,95%
2023 5,20%
2022 -13,43%
2021 -1,12%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 1,95%
2 Jahre 3,56%
3 Jahre -2,44%
4 Jahre -2,11%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2085925480
WKN
A2PVHV
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
369.95 Mio. EUR
Auflagedatum
08.07.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
IPConcept (Luxemburg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ PRIVATBANK S.A.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,22%
Transaktionskosten
0,09%
Anlageberatergebühr
1,01%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
6,5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,065%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
53
Nachhaltigkeit EDA-Score
84
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Exklusiv Portfolio SICAV - Renten (Teilfonds) strebt als Anlageziel an, sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung international in Geldmarktinstrumenten anzulegen, um angemessene Erträge und einen möglichst hohen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

AI-Em.Markets Bond Fd.RAH EUR
2,49%
ARAMEA RENDI.PLUS NACHH.I
2,37%
SKY Harbor G.F.-U.S.Sh.Dur.H.Y.C EUR
2,22%
BUNDANL.V.23/33
2,04%
UniInstitutional Global High Yield Bonds
1,96%
WORLD BK 21/31 MTN
1,62%
NEDERLD 12-33
1,61%
NEDERLD 24/34
1,59%
ITALIEN 21/31
1,54%
LANDWIRT.R.BK DL 23/33
1,47%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
Exklusiv Portfolio SICAV - Renten R
ISIN
LU0329748486
WKN
A0M8FG
1,75%
Exklusiv Portfolio SICAV - Renten I
ISIN
LU0329748726
WKN
A0M8FH
0,34%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht