Exklusiv Portfolio SICA-Renten B (LU2085925480)
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 01.07.2022) | -9,99% |
| 2021 | -1,12% |
| Annualisiert (per 31.12.2021) | |
|---|---|
| - | |
| 1 Jahr | -1,12% |
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU2085925480
- WKN
- A2PVHV
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 3
- Auflagedatum
- 08.07.2020
- KAG
- IPConcept (Luxemburg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- DZ PRIVATBANK S.A.
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,44%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 6,5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Anlageberatergebühr
- 1,01%
- Depotgebühr
- 0,065%
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Fondsvolumen
- 163.77 Mio. EUR
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Nachhaltigkeit
- 75 von 100
- fynup-Ratio
- 48 von 100
Der Exklusiv Portfolio SICAV - Renten (Teilfonds) strebt als Anlageziel an, sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung international in Geldmarktinstrumenten anzulegen, um angemessene langfristigen Wertzuwachs zu erreichen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Top-Ten Titel
- Muzinich-Enh.Yield?Short-Term
- 5,30%
- UBS Lux Bond Fund-Full Cycle Asian Bond USD
- 2,90%
- 0.875 % Nestlé Holdings Inc.EMTN Reg.S.v.17(2025)
- 2,80%
- 0.125?% Großbritannien 20(2023)
- 2,40%
- 1.00?% BMW Fin.v.16(2022)
- 2,30%
- SKY Harbor Global Funds-U.S.Short Duration Sustainable High Yield Fund
- 2,30%
- 1.625 % Finnland v.12(2022)
- 2,30%
- Vontobel Fund-Twentyfour Sustainable Short Term Bond Income
- 2,20%
- iShares USD Corp Bond ESG UCITS ETF
- 2,20%
- UniInst. EM Corp.Bonds Low Dur.Sust.
- 2,10%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 2 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | Ethik Nachhaltigkeit | |
|---|---|---|---|---|
|
B
|
Exklusiv Portfolio SICAV-Renten I
|
52
|
0,41%
|
75
|
|
C
|
Exklusiv Portfolio SICAV-Renten R
|
45
|
1,82%
|
75
|
