Exklusiv Portfolio SICA-Renten B (LU2085925480)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

48 von 100

Kosten

0,44% laufende Kosten

Nachhaltigkeit

75 von 100
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 48 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 von 100 gut ab.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 01.07.2022)  -9,99%
2021  -1,12%
Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr  -1,12%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU2085925480
WKN
A2PVHV
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 3
Auflagedatum
08.07.2020
KAG
IPConcept (Luxemburg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ PRIVATBANK S.A.
Geschäftsjahresbeginn
1. July

Gebühren

Laufende Kosten
0,44%
Maximaler Ausgabeaufschlag
6,5%
Rücknahmegebühr
0%
Anlageberatergebühr
1,01%
Depotgebühr
0,065%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
163.77 Mio. EUR
Ausschüttungsintervall
jährlich
Nachhaltigkeit
75 von 100
fynup-Ratio
48 von 100
Der Exklusiv Portfolio SICAV - Renten (Teilfonds) strebt als Anlageziel an, sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung international in Geldmarktinstrumenten anzulegen, um angemessene langfristigen Wertzuwachs zu erreichen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

Muzinich-Enh.Yield?Short-Term
5,30%
UBS Lux Bond Fund-Full Cycle Asian Bond USD
2,90%
0.875 % Nestlé Holdings Inc.EMTN Reg.S.v.17(2025)
2,80%
0.125?% Großbritannien 20(2023)
2,40%
1.00?% BMW Fin.v.16(2022)
2,30%
SKY Harbor Global Funds-U.S.Short Duration Sustainable High Yield Fund
2,30%
1.625 % Finnland v.12(2022)
2,30%
Vontobel Fund-Twentyfour Sustainable Short Term Bond Income
2,20%
iShares USD Corp Bond ESG UCITS ETF
2,20%
UniInst. EM Corp.Bonds Low Dur.Sust.
2,10%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

2 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
B
Exklusiv Portfolio SICAV-Renten I
ISIN
LU0329748726
WKN
A0M8FH
52
0,41%
75
C
Exklusiv Portfolio SICAV-Renten R
ISIN
LU0329748486
WKN
A0M8FG
45
1,82%
75

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