Exklusiv Portfolio SICAV-Renten B (LU2085925480)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 53. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)  -0,64%
2023   5,20%
2022 -13,43%
2021  -1,12%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   5,20%
2 Jahre  -4,57%
3 Jahre  -3,43%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2085925480
WKN
A2PVHV
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
439.89 Mio. EUR
Auflagedatum
08.07.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
IPConcept (Luxemburg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ PRIVATBANK S.A.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,21%
Transaktionskosten
0,12%
Anlageberatergebühr
1,01%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
6,5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,065%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
53
Nachhaltigkeit EDA-Score
75
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Exklusiv Portfolio SICAV - Renten (Teilfonds) strebt als Anlageziel an, sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung international in Geldmarktinstrumenten anzulegen, um angemessene langfristigen Wertzuwachs zu erreichen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Währungen

Top-Ten Titel

3.00?%?Finnland?v.?23(2033)
1,50%
2.75?%?Europäische?Union?23(2026)
1,40%
3.75?%?EIB?v.?23(2033)
1,40%
4.125?%?KfW?v.?23?(2033)
1,40%
2.60?%?Deutschland?v.?23(2033)
1,40%
2.90?%?Österreich?v.?23(2033)
1,30%
0.25?%?Niederlande?v.?15?(2025)
1,30%
0.40?%?Deutschland?v.?22(2024)
1,30%
3.00?%?Belgien?v.?23?(2033)
1,30%
3.25?%?Europäische?Union?23(2034)
1,30%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
Exklusiv Portfolio SICAV-Renten R
ISIN
LU0329748486
WKN
A0M8FG
1,76%
Exklusiv Portfolio SICAV-Renten I
ISIN
LU0329748726
WKN
A0M8FH
0,37%