Swiss Life Funds (LUX) Income Equity Euro Zone (EUR) S - Cap (LU2083923107)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) 5,72%
2024 6,80%
2023 3,15%
2022 -0,89%
2021 0,16%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 6,80%
2 Jahre 4,96%
3 Jahre 2,97%
4 Jahre 2,26%
5 Jahre 0,79%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2083923107
WKN
A2PWXY
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
88.40 Mio. EUR
Auflagedatum
19.12.2019
Geschäftsjahresbeginn
1. September
KAG
Swiss Life Asset Managers Luxembourg
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Société Générale Luxembourg
Fondsmanager
Swiss Life Asset Management AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Euroland
Laufende Kosten
0,20%
Transaktionskosten
0,20%
Administrationsgebühr
0,56%
Maximale Umschichtungsgebühr
0,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,07%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
62
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds strebt die Erwirtschaftung langfristigen Kapitalwachstums mit ESG-orientierten Anlagen in Aktien an. Der Teilfonds nimmt Offenlegungen gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung vor. Der Teilfonds investiert in den Aktienmarkt, um seine Ziele zu erreichen. Diese börsennotierten Anlagen sind Vermögenswerte aus der Europäischen Währungsunion und Indexderivate mit dem Ziel, (i) das systemische Risiko des Engagements am Aktienmarkt im Portfolio zu eliminieren und (ii) eine positive Rendite über den empfohlenen Anlagehorizont zu erzielen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

SAP SE
6,37%
ASML HOLDING NV
5,87%
SIEMENS AG-REG
4,20%
ALLIANZ SE-REG
3,38%
SCHNEIDER ELECTRIC SE
2,84%
INTESA SANPAOLO
2,78%
TOTALENERGIES SE
2,48%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI
2,45%
AXA SA
2,27%
EADS NV
2,14%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Swiss Life Funds (LUX) Income Equity Euro Zone (EUR) AM - Cap
ISIN
LU2083923289
WKN
A2PWXZ
0,59%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht