AZ Fund 1 - AZ Alternative - Capital Enhanced - B-EUR (DIS) (LU2081248382)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025)	-5,14%
2024	3,67%
2023	2,76%
2022	2,67%
2021	1,47%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	3,67%
2 Jahre	3,21%
3 Jahre	3,03%
4 Jahre	2,64%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2081248382
WKN: A2P8MZ
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsvolumen: 387.31 Mio. EUR
Auflagedatum: 15.09.2011
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: AZ Fund Management SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: BNP Paribas, Luxembourg Branch
Fondsmanager: Norberto Leonardi

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Alternative Investments, Hedgefonds Single Strategie
Region: Global
Laufende Kosten: 1,10%
Transaktionskosten: 0,20%
Performancegebühr: 20%
Managementgebühr: 0,25%
Administrationsgebühr: 0,35%
Rücknahmegebühr: 0%
Mindestkaufvolumen: € 1.500,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
fynup-Ratio: 58
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund is actively managed and aims to achieve its investment objective by using systematic option strategies with indicative 12-month maturities and a primary focus on developed country markets. The Fund invests in long and/or short equity option positions, after evaluating the intrinsic risk of the option strategies in terms of payoff and premium (paid/ received) with the objective of generating positive alpha by benefiting from the premium embodied in the option price. The Sub-fund may also invest in long and/or short positions in equity futures, including, among others, S&P 500 Index and Eurostoxx 50 Index, in order to adjust the overall net equity exposure.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

ITALY BOTS 0% 24-13/06/2025: 5,70%
ITALY BOTS 0% 24-14/04/2025: 3,80%
FRENCH BTF 0% 24-24/04/2025: 3,80%
ITALY BOTS 0% 24-14/07/2025: 3,80%
GERMAN T-BILL 0% 24-16/04/2025: 3,80%
FRENCH BTF 0% 24-07/05/2025: 3,80%
GERMAN T-BILL 0% 24-18/06/2025: 3,80%
ITALY BOTS 0% 24-14/08/2025: 3,80%
ITALY BOTS 0% 24-14/05/2025: 3,80%
FRENCH BTF 0% 24-13/08/2025: 3,80%

4 Tranchen	Kosten
AZ Fund 1 - AZ Alternative - Capital Enhanced - A-EUR (ACC) ISIN LU0677519224 WKN A1J8PT	1,30%
AZ Fund 1 - AZ Alternative - Capital Enhanced - A-EUR (DIS) ISIN LU2081248200 WKN A2P8MY	1,30%
AZ Fund 1 - AZ Alternative - Capital Enhanced - B-EUR (ACC) ISIN LU0677534298 WKN A14RLK	1,30%
AZ Fund 1 - AZ Alternative - Capital Enhanced - L-EUR (ACC) ISIN LU2698718140 WKN A40229	1,30%

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