UI I - Global Quant Equity Fund - Anteilklasse J (LU2079398546)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 69. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 71 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025) 4,45%
2024 21,29%
2023 8,29%
2022 -10,95%
2021 32,30%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 21,29%
2 Jahre 14,60%
3 Jahre 5,36%
4 Jahre 11,53%
5 Jahre 8,82%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2079398546
WKN
A2PU3Y
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
63.46 Mio. EUR
Auflagedatum
20.12.2019
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Universal-Investment-Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Fondsmanager
Baader Bank AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
1,00%
Transaktionskosten
0,50%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,07%
Mindestkaufvolumen
€ 10.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
69
Nachhaltigkeit EDA-Score
71
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Der Teilfonds strebt eine möglichst hohe Wachstumsrate an, indem er hauptsächlich in gut diversifizierte globale Aktien aus den entwickelten Märkten und in liquide Mittel investiert. Der Fonds wird aktiv verwaltet.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

ISHSIII-C.M.E.U.E.EO ACC
2,97%
iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Ind.Se. Reg. Shs EUR Acc. oN
2,06%
AMU-RU.1000 GR DLA
1,59%
ISHSIV-E.MSCI USA M.F.DLA
1,55%
ISH.S.EUROP.MID 200 U.ETF
1,49%
EBAY INC. DL-,001
1,21%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC
1,13%
RESMED INC. DL-,004
1,10%
JPMORGAN CHASE DL 1
1,09%
META PLATF. A DL-,000006
1,08%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
UI I - Global Quant Equity Fund - Anteilklasse R
ISIN
LU2079398462
WKN
A2PU3X
2,10%
UI I - Global Quant Equity Fund - Anteilklasse I
ISIN
LU2079398389
WKN
A2PU3W
1,80%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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