Invesco Sterling Bond Fund S quarterly distribution - GBP (LU2065167806)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	-0,03%
2024	7,06%
2023	13,41%
2022	-15,83%
2021	6,13%
2020	2,45%
Mehr...

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	7,06%
2 Jahre	10,19%
3 Jahre	0,73%
4 Jahre	2,05%
5 Jahre	2,13%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2065167806
WKN: A3CYCZ
Währung: Pound Sterling
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: quartal
Fondsvolumen: 933.79 Mio. GBP
Auflagedatum: 20.11.2019
Geschäftsjahresbeginn: 1. March
KAG: Invesco Management SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager: Michael Matthews, Tom Hemmant

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Global
Laufende Kosten: 0,46%
Transaktionskosten: 0,11%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,0075%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: £ 10.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 58
Nachhaltigkeit EDA-Score: 75
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der Fonds strebt Erträge sowie langfristiges Kapitalwachstum an. - Der Fonds investiert in Schuldinstrumente, darunter Schuldtitel von Unternehmen und Regierungen sowie Wandelanleihen einschließlich bedingter Wandelanleihen. - Der Fonds investiert weltweit vornehmlich in auf Pfund Sterling lautende Schuldinstrumente. - Der Fonds kann bis zu 30 % seines Nettoinventarwerts in Schuldinstrumente ohne Investment-Grade-Status (von niedrigerer Qualität) investieren. - Der Fonds kann auch in verbriefte Schuldtitel investieren. - Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die finanziell notleidend sind (notleidende Wertpapiere). - Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

INVESCO GBL FD MNGRS SHORT TERM INV STLG: 2,96%
GROSSBRIT. 25/35: 2,18%
GROSSBRIT. 24/40: 2,03%
LLOYDS BKG 20/35 FLR MTN: 1,99%
BNP PARIBAS 23/29 FLR MTN: 1,47%
EL. FRANCE 2114 MTN: 1,44%
JPMORG.CHASE 21/33 FLR: 1,39%
CO. RABOBANK 25/30 FLRMTN: 1,32%
BG ENERGY CAP.11/36 MTN: 1,28%
SAGE GROUP 25/37 MTN: 1,27%

6 Tranchen	Kosten
Invesco Sterling Bond Fund A (EUR hedged) quarterly distribution ISIN LU1775980623 WKN A3CYCX	1,11%
Invesco Sterling Bond Fund Z accumulation - GBP ISIN LU1775981860 WKN A3CYCY	0,71%
Invesco Sterling Bond Fund Z quarterly distribution - GBP ISIN LU1775982082 WKN A2QCA1	0,71%
Invesco Sterling Bond Fund T1 accumulation - GBP ISIN LU2336017483 WKN A3CYC1	0,62%
Invesco Sterling Bond Fund T1 quarterly distribution - GBP ISIN LU2336017566 WKN A3CYC2	0,62%
Invesco Sterling Bond Fund S accumulation - GBP ISIN LU2110301194 WKN A3CYC0	0,57%

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