ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV - ZEST Amelanchier R Retail Shares (LU2064303469)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 53. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025) 9,42%
2024 12,21%
2023 3,28%
2022 -20,24%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 12,21%
2 Jahre 7,65%
3 Jahre -2,59%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2064303469
WKN
ZE0002
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
37.07 Mio. EUR
Auflagedatum
20.01.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
FundPartner Solutions (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Pictet & Cie (Europe) S.A.
Fondsmanager
Zest S.A.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Aktienorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
2,38%
Transaktionskosten
0,51%
Managementgebühr
1,5%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,01%
Mindestkaufvolumen
€ 1.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
53
The investment objective of the Sub-Fund is to generate absolute returns without any emphasis on any specific currency, industrial, geographic, or market sector. The Investment Manager will in general also use a "value" approach rather than a "growth" approach of investments, but this could change depending on market conditions. The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark meaning that the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund's portfolio. The Sub-Fund shall invest primarily in a widely diversified portfolio of eligible asset classes such as equities, equity-related securities (including, but not limited to, convertible bonds, equity linked notes, financial derivative instruments underlying equities or equity indices (e.g. options, futures), low exercise price warrants and warrants on equities)

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

UBS AG London Branch 0.01
5,63%
ENEL Finance International N.V. 0.25
3,89%
NVIDIA Corp
3,81%
Emirates Telecommunications Group Comp
3,52%
Airbus SE
3,30%
Enel SpA
3,26%
Airbus SE 2
3,22%
Gold Bullion Securities
3,19%
Thales
3,10%
Hermes International SA
3,10%
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In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

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