DNB Fund - Nordic Small Cap A (ACC) NOK (LU2061960337)

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025) 3,25%
2024 8,35%
2023 13,55%
2022 -28,45%
2021 36,14%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 8,35%
2 Jahre 10,92%
3 Jahre -4,16%
4 Jahre 4,63%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2061960337
WKN
A2PS56
Währung
Norwegian Krone
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
128.57 Mio. EUR
Auflagedatum
17.01.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
FundPartner Solutions (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Bank Pictet & Cie (Europe) AG
Fondsmanager
Hans-Marius Lee Ludvigsen, Andreas Bertheussen

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Skandinavien
Investment Fokus
Small Cap
Laufende Kosten
1,55%
Transaktionskosten
0,43%
Performancegebühr
10%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
Nachhaltigkeit EDA-Score
82
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

HUMBLE GROUP AB
5,67%
EMBRACER GROUP AB B O.N.
5,15%
TALENOM OYJ
2,22%
SINCH AB
2,15%
VESTUM AB AK
2,04%
BRAVIDA HOLDING AB
1,99%
Scandinavian Astor Group AB
1,78%
VIMIAN GROUP AB
1,76%
STILLFRONT GRP AB SK-,07
1,68%
INWIDO AB (PUBL) SK 4
1,66%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

5 Tranchen Kosten
DNB Fund - Nordic Small Cap A (ACC) EUR
ISIN
LU2061960253
WKN
A2PS5W
1,98%
DNB Fund - Nordic Small Cap A (ACC) SEK
ISIN
LU2085661721
WKN
A2PV0V
1,98%
DNB Fund - Nordic Small Cap N (ACC) NOK
ISIN
LU2061960501
WKN
A2PS52
1,33%
DNB Fund - Nordic Small Cap N (ACC) EUR
ISIN
LU2061960410
WKN
A2PS6B
1,28%
DNB Fund - Nordic Small Cap S2 (ACC) EUR
ISIN
LU2519134121
WKN
A3DSST
0,82%
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