ABN AMRO Funds RBC BlueBay Euro Aggregate ESG Bonds F EUR Capitalisation (LU2054453316)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 53. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	2,22%
2024	3,96%
2023	5,92%
2022	-10,78%
2021	-2,29%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	3,96%
2 Jahre	4,93%
3 Jahre	-0,59%
4 Jahre	-1,02%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2054453316
WKN: ABN014
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Auflagedatum: 04.06.2020
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: ABN AMRO Inv. Sol.
Domizil: Luxemburg
Depotbank: State Street Bank International GmbH

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Euroland
Laufende Kosten: 0,48%
Transaktionskosten: 0,05%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 1%
Mindestkaufvolumen: € 5.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
fynup-Ratio: 53
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

RBC BlueBay Euro Aggregate ESG Bonds gehört zur Kategorie der Single-Manager-Fonds. Der Fonds strebt einen mittelfristigen Wertzuwachs seines Vermögens bei einem angepeilten Tracking Error von 3% an. Hierzu investiert er vorwiegend in auf Euro lautende Investment-Grade-Anleihen von Unternehmen mit Sitz in der Eurozone sowie in auf Euro lautende Investment-Grade-Anleihen und wie Anleihen behandelte Wertpapiere, die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, der zur Eurozone gehört, begeben oder garantiert werden, beispielsweise festverzinsliche und variabel verzinsliche Anleihen.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Ratings

Top-Ten Titel

EURO-BOBL FUTURE DEC14 XEU...: 10,03%
EURO-SCHATZ FUT DEC14 XEU...: 5,85%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0....: 4,25%
EURO-BTP FUTURE DEC14 XEU...: 4,12%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT ...: 3,93%
IRELAND (REPUBLIC OF): 2,90%
FRANCE (REPUBLIC OF): 2,64%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC) ...: 2,63%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC): 2,61%
NETHERLANDS (KINGDOM OF): 2,38%

3 Tranchen	Kosten
ABN AMRO Funds RBC BlueBay Euro Aggregate ESG Bonds A EUR Capitalisation ISIN LU2054453076 WKN A2QKG7	0,92%
ABN AMRO Funds RBC BlueBay Euro Aggregate ESG Bonds D EUR Capitalisation ISIN LU2054453233 WKN A2P445	0,57%
ABN AMRO Funds RBC BlueBay Euro Aggregate ESG Bonds C EUR Capitalisation ISIN LU2054453159 WKN ABN087	0,46%

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