UBAM Em.Mkt.Frontier Bd.AEPC USD (LU2051719677)
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU2051719677
- WKN
- A2P4E9
- Kategorie
- Anleihen, Staaten orientiert
- Region
- Emerging Markets
- Risiko-Ertragsprofil
- SRI 3
- Auflagedatum
- 31.03.2020
- KAG
- UBP Asset Management (Europe) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP Paribas Securities Services
- Fondsmanager
- Thomas Christiansen
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
Gebühren
- Laufende Kosten
- 1,13%
- Transaktionskosten
- 0,19%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Performancegebühr
- 10%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 27.68 Mio. USD
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 74 von 100
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt das Kapitalwachstum und die Generierung von Erträgen an. Dazu investiert er überwiegend in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen in harter Währung, insbesondere in Euro und US-Dollar, die von Behörden oder quasi-staatlichen Stellen begeben werden, die in Frontier- Ländern domiziliert sind oder direkt oder indirekt wirtschaftlich mit einem in einem Frontier-Land domizilierten Emittenten oder mit dem Frontier- Land-Risiko verbunden sind.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- DOMINIK.REPUBLIK 15/45
- 9,56%
- COSTA RICA 15/45 REGS
- 5,09%
- JAMAICA GOV. 15/45
- 5,04%
- PARAGUAY 19/50 REGS
- 4,97%
- URUGUAY 17/28 REGS
- 4,46%
- ANGOLA 19/49 MTN REGS
- 4,17%
- ANGOLA REP. 18/48 REGS
- 3,99%
- RUANDA REP. 21/31 REGS
- 3,66%
- OMAN 18/48 REGS
- 3,26%
- REPUBLIC OF TUR 9.1250 23-30 13/07S
- 3,15%
Tranchen
Das Gleiche mit unterschiedlichen Kosten
| 7 Tranchen | Kosten |
|---|---|
UBAM Em.Mkt.Frontier Bd.APHC EUR
|
1,80%
|
UBAM Em.Mkt.Frontier Bd.APC USD
|
1,78%
|
UBAM Em.Mkt.Frontier Bd.IHC EUR
|
1,35%
|
UBAM Em.Mkt.Frontier Bd.IC USD
|
1,34%
|
UBAM Em.Mkt.Frontier Bd.IEHC EUR
|
0,87%
|
UBAM Em.Mkt.Frontier Bd.IEHD EUR
|
0,85%
|
UBAM Em.Mkt.Frontier Bd.IEC USD
|
0,85%
|
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