Theam Quant Eur.Target Premium I (LU2051090137)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 70. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 10.04.2024)   1,81%
2023  15,23%
2022  11,10%
2021  12,57%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  15,23%
2 Jahre  13,15%
3 Jahre  12,95%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2051090137
WKN
A2P2XK
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
230.65 Mio. EUR
Auflagedatum
20.03.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
Fondsmanager
RICCI Fabrice

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Alternative Investments, Hedgefonds Single Strategie
Region
Europa
Laufende Kosten
0,80%
Transaktionskosten
1,01%
Maximale Umschichtungsgebühr
1,5%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 100.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
70
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Ziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung von Erträgen und Kapitalzuwachs. Dies geschieht durch die Umsetzung einer dynamischen systematischen Optionsstrategie im EURO STOXX 50 Index (Bloomberg-Code: SX5E Index), die darauf abzielt, in Haussemärkten und moderaten Baissemärkten Erträge zu erwirtschaften und gleichzeitig potenzielle Wertverluste des Teilfonds zu begrenzen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

ORANGE INH. EO 4
8,39%
BNP PARIBAS INH. EO 2
7,58%
BNPP I.C.EO3M S.VNAV EOI
5,08%
SANOFI SA INHABER EO 2
4,32%
AXA S.A. INH. EO 2,29
4,31%
DANONE S.A. EO -,25
4,17%
STE GENERALE INH. EO 1,25
4,15%
SANDVIK AB
4,13%
SKAND.ENSK. BKN A FR.SK10
3,94%
CREDIT AGRICOLE INH. EO 3
3,82%

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4 Tranchen Kosten
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WKN
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WKN
A3ECST
1,81%