Globalance - Zukunftbeweger focused B (CHF) (LU2049785145)

fynup Bewertung: Nicht so gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Analysiert man die Fonds-Qualität, errechnet sich die eher niedrige fynup-ratio 38. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 89 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 04.02.2026) -4,79%
2025 -9,04%
2024 10,90%
2023 11,87%
2022 -24,68%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr -9,04%
2 Jahre 0,44%
3 Jahre 4,11%
4 Jahre -3,98%
5 Jahre -2,37%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2049785145
WKN
A2PU8G
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
107.79 Mio. USD
Auflagedatum
11.11.2019
Geschäftsjahresbeginn
1. September
KAG
MultiConcept Fund Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
1,85%
Transaktionskosten
0,23%
Maximale Umschichtungsgebühr
0,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
38
Nachhaltigkeit EDA-Score
89
Die Anlagen dieses Aktienfonds werden aktiv verwaltet mit dem Ziel langfristig einen angemessenen Wertzuwachs zu erreichen. Der Teilfonds wird aktiv und benchmarkunabhängig verwaltet.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Cognizant Technology Sol.Corp.
2,03%
New York Times Co.
2,02%
Dai-Ichi Life Holdings Inc.
1,93%
VAT Group AG
1,92%
Reddit Inc.
1,91%
First Solar Inc.
1,91%
Incyte Corp.
1,87%
AstraZeneca PLC
1,84%
Mondi PLC
1,83%
Deckers Outdoor Corp.
1,77%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
Globalance - Zukunftbeweger focused I (CHF)
ISIN
LU2049785574
WKN
A2PU8J
1,31%
Globalance - Zukunftbeweger focused D (USD)
ISIN
LU2049785491
WKN
A2PU8H
0,75%
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Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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