UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Dynamic (USD), Anteilsklasse (CHF hedged) P-acc, CHF (LU2041033056)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 65. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 72 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 02.10.2024) 14,20%
2023 36,55%
2022 -35,24%
2021 21,51%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 36,56%
2 Jahre -5,96%
3 Jahre 2,43%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2041033056
WKN
A2PS42
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
160.21 Mio. USD
Auflagedatum
28.01.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
UBS Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Eric Garfunkel, Peter J. Bye, Katie Thompson

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Technologie/IT
Region
Global
Laufende Kosten
1,89%
Transaktionskosten
0,08%
All-in-fee
1,79%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
65
Nachhaltigkeit EDA-Score
72
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert weltweit hauptsächlich in Aktien und andere Kapitalanteile von klein-, mittel- und grosskapitalisierten Unternehmen aus entwickelten Märkten und Schwellenländern. Dabei fokussiert der Fonds auf digitale Themen, die der Portfoliomanager aus Anlagesicht als attraktiv erachtet, wie zum Beispiel Internethandel (E-Commerce), Sicherheit und Schutz, Digitaldaten, Grundlagentechnologien, Finanztechnologien (Fintech) und Gesundheitstechnologien.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

USA 24/24 ZO
13,14%
UBS FDSO-MSCI USA SF AADL
8,77%
APPLE INC.
4,19%
NVIDIA CORP. DL-,001
3,85%
MICROSOFT DL-,00000625
3,34%
UNITED STATES TB 0.00000% 18.07.24-16.01.25
3,31%
AMAZON.COM INC. DL-,01
2,91%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
2,35%
META PLATF. A DL-,000006
2,23%
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5
2,11%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

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