Alma Ellington Structured Credit Income Fund - EO PF (acc) EUR-H1 (LU2039786269)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 63. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 10.10.2025)	3,06%
2024	9,09%
2023	9,89%
2022	-2,49%
2021	4,25%
2020	-3,98%
Mehr...

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	9,09%
2 Jahre	9,49%
3 Jahre	5,34%
4 Jahre	5,07%
5 Jahre	3,19%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2039786269
WKN: A2PRH3
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 126.97 Mio. USD
Auflagedatum: 30.09.2019
Geschäftsjahresbeginn: 1. February
KAG: Alma Capital Investment Management
Domizil: Luxemburg
Depotbank: CACEIS Bank, Luxembourg branch
Fondsmanager: Ellington Global Asset Management, LLC

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Alternative Investments, Hedgefonds Single Strategie
Region: Unbekannt
Laufende Kosten: 0,95%
Transaktionskosten: 0,66%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: € 5.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
fynup-Ratio: 63
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

Der Teilfonds strebt eine Gesamtrendite über einen vollständigen Marktzyklus hinweg an, die sich aus einer Kombination aus laufenden Erträgen, Kapitalerhalt und Kapitalzuwachs über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum zusammensetzt.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Top-Ten Titel

FREDDIE MAC - STACR: 27,79%
FANNIE MAE - CAS: 7,80%
ACCUNIA EUROPEAN CLO: 5,00%
LIFETIME MORTGAGE FUNDING 1 PL: 4,43%
TRICON RESIDENTIAL: 3,64%
TORO EUROPEAN CLO: 3,39%
ARES EURO CLO: 3,36%
BLACKROCK MT. HOOD CLO X LLC.: 3,15%
CROWN POINT CLO 7 LTD: 3,11%
EUROHOME UK MORTGAGES PLC: 3,10%

4 Tranchen	Kosten
Alma Ellington Structured Credit Income Fund - A (acc) USD ISIN LU2164518214 WKN A2P316	2,77%
Alma Ellington Structured Credit Income Fund - I (acc) USD ISIN LU2090056545 WKN A2PWG2	1,83%
Alma Ellington Structured Credit Income Fund - S (Mdis) USD ISIN LU2332201594 WKN A3CMFN	1,58%
Alma Ellington Structured Credit Income Fund - EO PF (acc) USD ISIN LU2039786343 WKN A2PRH4	1,48%

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