Swiss Life F.(LUX)Bond ESG Eur.Hi.Y.S (LU2038872995)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 06.05.2024) 1,68%
2023 11,01%
2022 -12,41%
2021 3,62%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 11,01%
2 Jahre -1,39%
3 Jahre 0,25%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2038872995
WKN
A2PQ1G
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
158.28 Mio. EUR
Auflagedatum
22.10.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. September
KAG
Swiss Life Asset Managers Luxembourg
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Societe Generale Luxembourg
Fondsmanager
Swiss Life Asset Managers

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Global
Laufende Kosten
0,10%
Transaktionskosten
0,60%
Administrationsgebühr
0,56%
Maximale Umschichtungsgebühr
0,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,07%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
57
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds strebt an, durch Anlagen mit ESG-Schwerpunkt sein Kapital zu erhalten und eine beständige Rendite zu erzielen. Um dieses Ziel zu erreichen, integriert der Teilfonds Umwelt-, Sozial- und Corporate-Governance-Kriterien. Der Teilfonds ist in einem global diversifizierten Portfolio aus fest- und variabel verzinslichen sowie kurzfristigen Schuldverschreibungen, die von Unternehmen mit einem Rating unter Investment Grade begeben werden, investiert und/oder engagiert. Diese Anlagen erzielen in der Regel überdurchschnittliche Renditen. Diese verschiedenen Anleihen lauten hauptsächlich auf Euro und werden von Unternehmen begeben, die ein erhöhtes Kreditrisiko aufweisen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Laufzeiten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

TAP SGPS SA TAPTRA 5 5/8 12/02/24
2,34%
INTL GAME TECH IGT 3 1/2 06/15/26
1,71%
TELECOM ITALIA TITIM 1 5/8 01/18/29
1,71%
QUATRIM COFP 5 7/8 01/15/24
1,34%
TELECOM IT CAP TITIM 6 09/30/34
1,30%
SES SESGFP 2 7/8 PERP
1,26%
ENEL SPA ENELIM 6 3/8 PERP
1,23%
VODAFONE GROUP VOD 2 5/8 08/27/2080
1,21%
KONINKLIJKE KPN KPN 6 PERP
1,19%
ELEC DE FRANCE EDF 4 PERP
1,15%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Euro High Yield (EUR) R - Cap
ISIN
LU2066683777
WKN
A3DTGT
2,11%
Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Euro High Yield (CHF) hedged AM - Cap
ISIN
LU2066683264
WKN
A3DTGR
1,21%
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