Siegfried Supply Chain Finance Fund S.C.A., SICAV-SIF A USD (LU2029559320)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 49. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.01.2026) 1,18%
2025 -4,74%
2024 14,56%
2023 3,36%
2022 12,15%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr -4,74%
2 Jahre 4,47%
3 Jahre 4,10%
4 Jahre 6,05%
5 Jahre 7,21%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2029559320
WKN
A2QRDX
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Auflagedatum
19.11.2019
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
FundRock Management Company SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Alternative Investments, Sonstige
Region
Global
Laufende Kosten
0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 1.000.000,00
fynup-Ratio
49
The primary investment objective of Siegfried Supply Chain Finance Fund S.C.A., SICAV- SIF- Series 1 (the Sub-Fund) is to achieve a target return higher than the Secured Overnight Financing Rate (the SOFR) rate while maintaining a high degree of liquidity, realised by investing in short-term high-grade international trade receivables. This SOFR benchmark is for evaluation and comparative purposes only. While the Sub-Fund's objective is to outperform the stated benchmark, it does not imply that its investment strategy shall share or attempt to share, the same or similar characteristics of the benchmark or any attempt to track the benchmark. The Investors clearly understand that the Sub-Fund will follow its own investment style which may include significant variance from benchmark characteristics.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Siegfried Supply Chain Finance Fund S.C.A., SICAV-SIF A EUR (hedged)
ISIN
LU2029559593
WKN
SIEG01
0,00%
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