Quaero Capital Funds (Lux) - Cullen ESG US Value D USD (LU2026203021)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 77. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025)	-2,77%
2024	16,91%
2023	3,41%
2022	-2,50%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	16,91%
2 Jahre	9,95%
3 Jahre	5,64%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2026203021
WKN: A3DH63
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 69.23 Mio. USD
Auflagedatum: 08.07.2019
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: FundPartner Solutions (Europe) SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Bank Pictet & Cie (Europe) AG
Fondsmanager: Jim Cullen, Brooks Cullen, Jennifer Chang, Anuca Laudat

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Vereinigte Staaten von Amerika
Laufende Kosten: 1,70%
Transaktionskosten: 0,06%
Managementgebühr: 2%
Administrationsgebühr: 0,1%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,07%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 77
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

The Sub-Fund is established for an unlimited duration. However if, for any reason, the net assets of the Sub-Fund or of any Class or Sub-Class fall below the equivalent of EUR 5,000,000, or if a change in the economic or political environment of the Sub-Fund, Class or Sub-Class may have material adverse consequences on the Sub-Fund, Class or Sub-Class's investments, or if an economic rationalisation so requires, the board may decide on a compulsory redemption of all Shares outstanding in the Sub-Fund, Class or Sub-Class on the basis of the Net Asset Value per Share (after taking account of current realisation prices of the investments as well as realisation expenses), calculated as of the day the decision becomes effective.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

TRAVELERS COS INC/THE: 3,80%
JPMORGAN CHASE & CO: 3,80%
THE CIGNA GROUP: 3,30%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO: 3,30%
CHUBB LTD: 3,30%

5 Tranchen	Kosten
Quaero Capital Funds (Lux) - Cullen ESG US Value A1 USD ISIN LU2004858408 WKN A40JRP	1,72%
Quaero Capital Funds (Lux) - Cullen ESG US Value A1 EUR ISIN LU2004858317 WKN QC0005	1,71%
Quaero Capital Funds (Lux) - Cullen ESG US Value C GBP ISIN LU2408620347 WKN QC0007	1,47%
Quaero Capital Funds (Lux) - Cullen ESG US Value X GBP ISIN LU2031239572 WKN A40K7T	1,27%
Quaero Capital Funds (Lux) - Cullen ESG US Value X USD ISIN LU2004858150 WKN A3DH62	1,26%

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