Eigenschaften
Fondsdaten
- ISIN
- LU2014481076
- WKN
- A2PMR7
- Kategorie
- Anleihen, Unternehmen
- Region
- Global
- Risiko-Ertagsprofil
- SRRI 3
- Auflagedatum
- 18.07.2019
- KAG
- Allianz Gl.Investors
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH
- Fondsmanager
- Hervé Dejonghe
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,69%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- All-in-fee
- 0,64%
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 2254.04 Mio. EUR
- Nachhaltigkeit
- 71 von 100
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in auf EUR lautenden Festverzinsliche Wertpapiere mit Investment Grade von OECD- oder EU-Rentenmärkten im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen ("SRI-Strategie"), die verschiedene Kriterien in Bezug auf Sozialund Umweltpolitik, Menschenrechte und Unternehmensführung berücksichtigt. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden von uns wie im Anlageziel beschrieben in Anleihen mit einem guten Kreditrating von Mitgliedsstaaten der OECD und/oder der EU investiert, die den Anforderungen der SRI-Strategie entsprechen.
Wertentwicklung
Aufteilung
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- CITYCON TREASURY BV FIX 2.500% 01.10.2024
- 0,80%
- UNICREDIT SPA EMTN FIX 0.325% 19.01.2026
- 0,63%
- SOCIETE GENERALE EMTN FIX 1.250% 07.12.2027
- 0,61%
- UNICREDIT SPA EMTN FIX 0.850% 19.01.2031
- 0,55%
- AVIVA PLC EMTN FIX TO FLOAT 6.625% 03.06.2041
- 0,53%
- BANQUE FED CRED MUTUEL FIX 0.250% 19.07.2028
- 0,52%
- GOLDMAN SACHS GROUP INC EMTN FIX 0.250% 26.01.2028
- 0,52%
- GECINA EMTN FIX 1.625% 29.05.2034
- 0,51%
- IBERDROLA INTL BV NC8 PERP FIX TO FLOAT 2.250% 28.04.2198
- 0,51%
- ING GROEP NV FIX TO FLOAT 0.250% 01.02.2030
- 0,50%
Tranchen
| 17 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | Ethik Nachhaltigkeit | |
|---|---|---|---|---|
|
C
|
Allianz Euro Credit SRI A EUR
|
60
|
1,14%
|
71
|
|
C
|
Allianz Euro Credit SRI AT EUR
|
60
|
1,14%
|
71
|
|
C
|
Allianz Euro Credit SRI CT EUR
|
58
|
1,46%
|
71
|
|
B
|
Allianz Euro Credit SRI I EUR
|
61
|
0,61%
|
71
|
|
C
|
Allianz Euro Credit SRI IT CHF H2
|
55
|
0,61%
|
71
|
|
B
|
Allianz Euro Credit SRI IT EUR
|
60
|
0,61%
|
71
|
|
C
|
Allianz Euro Credit SRI P2 EUR
|
55
|
0,41%
|
71
|
|
C
|
Allianz Euro Credit SRI P EUR
|
56
|
0,65%
|
71
|
|
C
|
Allianz Euro Credit SRI PT2 EUR
|
55
|
0,49%
|
71
|
|
C
|
Allianz Euro Credit SRI PT EUR
|
59
|
0,65%
|
71
|
|
C
|
Allianz Euro Credit SRI R2 EUR
|
56
|
0,46%
|
71
|
|
B
|
Allianz Euro Credit SRI R EUR
|
61
|
0,69%
|
71
|
|
B
|
Allianz Euro Credit SRI RT EUR
|
61
|
0,69%
|
71
|
|
D
|
Allianz Euro Credit SRI W7 EUR
|
0,43%
|
71
|
|
|
B
|
Allianz Euro Credit SRI W EUR
|
61
|
0,43%
|
71
|
|
D
|
Allianz Euro Credit SRI WT4 EUR
|
0,35%
|
71
|
|
|
C
|
Allianz Euro Credit SRI WT EUR
|
56
|
0,43%
|
71
|