FAM Prämienstrategie I (LU2012959396)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

51 von 100

Kosten

1,32% laufende Kosten

Nachhaltigkeit

76 von 100
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 51 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 von 100 gut ab.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 28.06.2022) -14,25%
2021   8,45%
2020  -0,81%
Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr   8,45%
2 Jahre   3,72%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU2012959396
WKN
A2PNH6
Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 5
Auflagedatum
08.11.2019
KAG
Axxion SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
European Depositary Bank SA
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
1,32%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0%
Depotgebühr
0,06%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
24.38 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 500.000,00
Ausschüttungsintervall
jährlich
Nachhaltigkeit
76 von 100
fynup-Ratio
51 von 100
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds wird i.d.R. einen Großteil seiner Gelder in ein breit gestreutes Anleiheportfolio investieren. Dafür wählt der Portfolioverwalter die Anleihen sorgfältig aus, mit dem Ziel, eine Zusatzrendite gegenüber Staatsanleihen zu erwirtschaften. Es werden sowohl Anleihen im Investmentgrade als auch Anleihen mit einem Rating darunter (im Rahmen der unten stehenden Anlagerestriktionen) erworben. Gleichzeitig verkauft der Fonds sog. "Put-Optionen", i.d.R. auf Aktien bzw. Aktienindizes und generiert damit Prämien. Diese eingenommenen Optionsprämien und die aus dem Anleiheportfolio resultierenden Cash Flows bilden die Einnahmequelle für den FAM Prämienstrategie Fonds.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

KRED.F.WIED.19/24 MTN
3,74%
BERKSH.HATHA 20/25
3,62%
PLATIN 1426 NTS17/23REG.S
2,67%
VOLKSW.FIN.SERV.MTN.22/25
2,52%
BAY.LDSBK.MTI 21/28
2,32%
SUNSH. MID 18/26 REGS
2,30%
TRATON FIN. 21/29 MTN
2,28%
AT + T INC. 20/UND. FLR
2,17%
ILIAD HLDG 21/28 REGS
2,16%
ENQUEST 16/23 REGS
2,14%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

2 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
FAM Prämienstrategie R
ISIN
LU2012959123
WKN
A2PNH5
50
1,73%
76
C
FAM Prämienstrategie Seed
ISIN
LU2012959479
WKN
A2PNH7
51
1,01%
76

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