FAM Prämienstrategie I (LU2012959396)
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU2012959396
- WKN
- A2PNH6
- Kategorie
- Mischfonds, Anleihenorientiert
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 5
- Auflagedatum
- 08.11.2019
- KAG
- Axxion SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- European Depositary Bank SA
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
Gebühren
- Laufende Kosten
- 1,32%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,06%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Fondsvolumen
- 24.38 Mio. EUR
- Mindestkaufvolumen
- € 500.000,00
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Nachhaltigkeit
- 76 von 100
- fynup-Ratio
- 51 von 100
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds wird i.d.R. einen Großteil seiner Gelder in ein breit gestreutes Anleiheportfolio investieren. Dafür wählt der Portfolioverwalter die Anleihen sorgfältig aus, mit dem Ziel, eine Zusatzrendite gegenüber Staatsanleihen zu erwirtschaften. Es werden sowohl Anleihen im Investmentgrade als auch Anleihen mit einem Rating darunter (im Rahmen der unten stehenden Anlagerestriktionen) erworben. Gleichzeitig verkauft der Fonds sog. "Put-Optionen", i.d.R. auf Aktien bzw. Aktienindizes und generiert damit Prämien. Diese eingenommenen Optionsprämien und die aus dem Anleiheportfolio resultierenden Cash Flows bilden die Einnahmequelle für den FAM Prämienstrategie Fonds.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- KRED.F.WIED.19/24 MTN
- 3,74%
- BERKSH.HATHA 20/25
- 3,62%
- PLATIN 1426 NTS17/23REG.S
- 2,67%
- VOLKSW.FIN.SERV.MTN.22/25
- 2,52%
- BAY.LDSBK.MTI 21/28
- 2,32%
- SUNSH. MID 18/26 REGS
- 2,30%
- TRATON FIN. 21/29 MTN
- 2,28%
- AT + T INC. 20/UND. FLR
- 2,17%
- ILIAD HLDG 21/28 REGS
- 2,16%
- ENQUEST 16/23 REGS
- 2,14%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 2 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | Ethik Nachhaltigkeit | |
|---|---|---|---|---|
|
C
|
FAM Prämienstrategie R
|
50
|
1,73%
|
76
|
|
C
|
FAM Prämienstrategie Seed
|
51
|
1,01%
|
76
|
