State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund - I USD Distributing (LU2008206737)

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	3,67%
2024	-3,24%
2023	3,52%
2022	-9,47%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	-3,24%
2 Jahre	0,08%
3 Jahre	-3,21%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2008206737
WKN: A2PTCS
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsvolumen: 2375.59 Mio. USD
Auflagedatum: 23.02.2021
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: State Street Global Advisors Europe Limited
Domizil: Luxemburg
Depotbank: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Staaten
Region: Emerging Markets
Laufende Kosten: 0,21%
Transaktionskosten: 0,10%
Administrationsgebühr: 0,025%
Rücknahmegebühr: 2%
Depotgebühr: 0,004%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: $ 3.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
Nachhaltigkeit EDA-Score: 65
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung der auf lokale Währung lautenden investierbaren Staatsanleihen von Schwellenmärkten nachzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet).

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

BRAZIL 22/26 ZO: 1,33%
POLEN 24/30: 1,12%
MEXICO 2031: 0,96%
SOUTH AFR. 2049: 0,94%
MEXICO 23/29: 0,94%
INDIA REP 24/34: 0,91%
SOUTH AFR. 2030: 0,88%
MEXICO 2034 M: 0,87%
SOUTH AFR. 2032: 0,87%
BRAZIL 2029 NTNF: 0,86%

4 Tranchen	Kosten
State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund - I EUR ISIN LU2052337172 WKN A2PR1L	0,32%
State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund I ISIN LU2008206901 WKN A2PTCR	0,31%
State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund B GBP Distributing ISIN LU2545196003 WKN A3DXMT	0,23%
State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund - B USD ISIN LU2008207032 WKN A2PTCT	0,16%

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